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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 1 704.00 | 636.00 | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 600.00 | 5 296.00 | 11 304.00 | 16 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 239.00 | 169 206.00 | 75 033.00 | 244 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 775.00 | 176 205.00 | 94 569.00 | 270 775.00 |
BT Marchandises | 52 911.00 | | 52 911.00 | 52 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594 639.00 | 23 533.00 | 571 106.00 | 594 639.00 |
BZ Autres créances | 73 151.00 | | 73 151.00 | 73 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 373 956.00 | | 373 956.00 | 373 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 095 291.00 | 23 533.00 | 1 071 758.00 | 1 095 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 066.00 | 199 738.00 | 1 166 327.00 | 1 366 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 492 461.00 | 416 117.00 | | 492 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 578.00 | 126 344.00 | | 144 578.00 |
DL TOTAL (I) | 670 577.00 | 575 999.00 | | 670 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 058.00 | 783.00 | | 3 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 151.00 | 130 301.00 | | 63 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 195.00 | 291 995.00 | | 183 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 987.00 | 77 334.00 | | 86 987.00 |
EA Autres dettes | 159 361.00 | 184 767.00 | | 159 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 750.00 | 773 680.00 | | 495 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 327.00 | 1 349 679.00 | | 1 166 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 750.00 | 773 680.00 | | 495 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 551.00 | | 47 332.00 | 256 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 108.00 | 270 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 108.00 | 260 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | 660.00 | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 275.00 | | 46 672.00 | 247 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 066.00 | 35 139.00 | 176 205.00 | 141 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 24.00 | 1 704.00 | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 386.00 | 35 116.00 | 174 502.00 | 139 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 195.00 | 183 195.00 | | 183 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 987.00 | 86 987.00 | | 86 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 511.00 | 222 511.00 | | 222 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
UX Autres créances clients | 594 639.00 | 594 639.00 | | 594 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 151.00 | 73 151.00 | | 73 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 386.00 | 667 790.00 | 7 596.00 | 675 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 750.00 | 495 750.00 | | 495 750.00 |