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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 529.00 | 153 344.00 | 85 185.00 | 238 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 244.00 | 162 464.00 | 92 780.00 | 255 244.00 |
BT Marchandises | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 343.00 | 36 089.00 | 361 254.00 | 397 343.00 |
BZ Autres créances | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 597 085.00 | | 597 085.00 | 597 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 106.00 | 36 089.00 | 1 099 017.00 | 1 135 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 350.00 | 198 553.00 | 1 191 797.00 | 1 390 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 415 021.00 | 397 625.00 | | 415 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 096.00 | 217 396.00 | | 191 096.00 |
DL TOTAL (I) | 639 656.00 | 648 560.00 | | 639 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 592.00 | 39 182.00 | | 47 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 833.00 | 112 431.00 | | 71 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 227.00 | 288 867.00 | | 213 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 246.00 | 148 295.00 | | 94 246.00 |
EA Autres dettes | 125 244.00 | 285 510.00 | | 125 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 142.00 | 874 285.00 | | 552 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 797.00 | 1 522 845.00 | | 1 191 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 157.00 | 874 285.00 | | 544 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 176.00 | 21 803.00 | | 38 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 446.00 | | 1 915.00 | 291 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 7 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 117.00 | 255 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 317.00 | 241 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 481.00 | | 1 915.00 | 275 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 688.00 | 27 405.00 | 30 628.00 | 165 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 119.00 | 27 405.00 | 30 628.00 | 159 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 227.00 | 213 227.00 | | 213 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 077.00 | 197 077.00 | | 197 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
UX Autres créances clients | 397 343.00 | 397 343.00 | | 397 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 417.00 | 1 432.00 | 7 985.00 | 9 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VP Divers | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 246.00 | 94 246.00 | | 94 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 262.00 | 465 667.00 | 7 596.00 | 473 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 142.00 | 544 157.00 | 7 985.00 | 552 142.00 |