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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 850.00 | 2 794.00 | 11 056.00 | 13 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 317.00 | 136 592.00 | 63 725.00 | 200 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 551.00 | 141 066.00 | 115 485.00 | 256 551.00 |
BT Marchandises | 111 999.00 | | 111 999.00 | 111 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 168.00 | 24 030.00 | 431 138.00 | 455 168.00 |
BZ Autres créances | 92 701.00 | | 92 701.00 | 92 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 584 687.00 | | 584 687.00 | 584 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 225.00 | 24 030.00 | 1 234 194.00 | 1 258 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 776.00 | 165 097.00 | 1 349 679.00 | 1 514 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 416 117.00 | 415 021.00 | | 416 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 344.00 | 191 096.00 | | 126 344.00 |
DL TOTAL (I) | 575 999.00 | 639 656.00 | | 575 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | 47 592.00 | | 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 301.00 | 71 833.00 | | 130 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 995.00 | 213 227.00 | | 291 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 334.00 | 94 246.00 | | 77 334.00 |
EA Autres dettes | 184 767.00 | 125 244.00 | | 184 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 680.00 | 552 142.00 | | 773 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 679.00 | 1 191 797.00 | | 1 349 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 680.00 | 544 157.00 | | 773 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 301.00 | | | 130 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 244.00 | | 53 149.00 | 255 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 842.00 | 256 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 889.00 | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 953.00 | 247 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 079.00 | | 53 149.00 | 241 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 464.00 | 30 444.00 | 51 842.00 | 162 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 569.00 | | 4 889.00 | 6 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 895.00 | 30 444.00 | 46 953.00 | 155 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 995.00 | 291 995.00 | | 291 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 334.00 | 77 334.00 | | 77 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 068.00 | 315 068.00 | | 315 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
UX Autres créances clients | 455 168.00 | 455 168.00 | | 455 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 701.00 | 92 701.00 | | 92 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 760.00 | 549 165.00 | 7 596.00 | 556 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 680.00 | 773 680.00 | | 773 680.00 |