| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 250.00 | 6 996.00 | 8 254.00 | 15 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 575.00 | 186 521.00 | 67 054.00 | 253 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 761.00 | 195 857.00 | 82 904.00 | 278 761.00 |
BT Marchandises | 49 111.00 | | 49 111.00 | 49 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 209.00 | 25 162.00 | 561 047.00 | 586 209.00 |
BZ Autres créances | 84 277.00 | | 84 277.00 | 84 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 577 010.00 | | 577 010.00 | 577 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 241.00 | 25 162.00 | 1 272 078.00 | 1 297 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 002.00 | 221 019.00 | 1 354 982.00 | 1 576 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 637 038.00 | 492 461.00 | | 637 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 528.00 | 144 578.00 | | 117 528.00 |
DL TOTAL (I) | 788 106.00 | 670 577.00 | | 788 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 006.00 | 3 058.00 | | 5 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 860.00 | 63 151.00 | | 49 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 009.00 | 183 195.00 | | 183 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 076.00 | 86 987.00 | | 88 076.00 |
EA Autres dettes | 240 926.00 | 159 361.00 | | 240 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 877.00 | 495 750.00 | | 566 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 982.00 | 1 166 327.00 | | 1 354 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 006.00 | 495 750.00 | | 5 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 775.00 | | 16 468.00 | 270 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 482.00 | 278 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 482.00 | 268 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 839.00 | | 16 468.00 | 260 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 205.00 | 27 298.00 | 7 646.00 | 176 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 636.00 | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 502.00 | 26 662.00 | 7 646.00 | 174 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 009.00 | 183 009.00 | | 183 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 076.00 | 88 076.00 | | 88 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 786.00 | 290 786.00 | | 290 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
UX Autres créances clients | 586 209.00 | 586 209.00 | | 586 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 277.00 | 84 277.00 | | 84 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 082.00 | 670 486.00 | 7 596.00 | 678 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 877.00 | 566 877.00 | | 566 877.00 |