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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 000.00 | 750.00 | 3 750.00 |
AP Constructions | 24 654.00 | 20 415.00 | 4 238.00 | 24 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397.00 | 2 978.00 | 420.00 | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 335.00 | 157 617.00 | 61 718.00 | 219 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 786.00 | 109 188.00 | 141 598.00 | 250 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 175.00 | 293 198.00 | 240 976.00 | 534 175.00 |
BT Marchandises | 1 057 251.00 | | 1 057 251.00 | 1 057 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 490.00 | | 64 490.00 | 64 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 099.00 | 19 088.00 | 1 405 011.00 | 1 424 099.00 |
BZ Autres créances | 239 568.00 | | 239 568.00 | 239 568.00 |
CF Disponibilités | 176 897.00 | | 176 897.00 | 176 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 559.00 | | 153 559.00 | 153 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 863.00 | 19 088.00 | 3 096 775.00 | 3 115 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 038.00 | 312 286.00 | 3 337 752.00 | 3 650 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 309.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 381.00 | 1 093 616.00 | | 1 190 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 844.00 | 96 766.00 | | 140 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 225.00 | 1 465 690.00 | | 1 606 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 692.00 | 74 467.00 | | 90 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 382.00 | 3 277.00 | | 160 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 569.00 | 311 524.00 | | 1 129 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 135.00 | 207 697.00 | | 345 135.00 |
EA Autres dettes | 5 748.00 | 3 600.00 | | 5 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 527.00 | 600 566.00 | | 1 731 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 752.00 | 2 066 256.00 | | 3 337 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 382.00 | | | 160 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 011 445.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 017 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 563 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -615 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 47.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 47.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | 4 446.00 | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 824.00 | 3 312.00 | | 49 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 454.00 | 2 059 893.00 | | 3 022 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 610.00 | 1 963 127.00 | | 2 881 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 844.00 | 96 766.00 | | 140 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 043.00 | | 6 132.00 | 528 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 254.00 | | 6 132.00 | 241 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 039.00 | | | 283 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 399.00 | 13 612.00 | 184 011.00 | 170 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 600.00 | 3 000.00 | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 999.00 | 13 012.00 | 181 011.00 | 167 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 569.00 | 1 129 569.00 | | 1 129 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 243.00 | 75 243.00 | | 75 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 786.00 | 250 786.00 | | 250 786.00 |
UP Prêts | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 552.00 | | | 1 394 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 692.00 | 90 692.00 | | 90 692.00 |
VI Groupe et associés | 160 382.00 | 160 382.00 | | 160 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 522.00 | 1 787 679.00 | 305 844.00 | 2 093 522.00 |
VW T.V.A. | 186 865.00 | 186 865.00 | | 186 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 527.00 | 1 731 527.00 | | 1 731 527.00 |