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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 600.00 | 150.00 | 3 750.00 |
AP Constructions | 24 654.00 | 20 535.00 | 4 118.00 | 24 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397.00 | 2 978.00 | 420.00 | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 335.00 | 170 611.00 | 48 724.00 | 219 335.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 786.00 | 109 188.00 | 141 598.00 | 250 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 878.00 | | 73 878.00 | 73 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 443.00 | 306 912.00 | 290 531.00 | 597 443.00 |
BT Marchandises | 1 374 002.00 | | 1 374 002.00 | 1 374 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 490.00 | | 64 490.00 | 64 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 118.00 | 19 088.00 | 1 158 030.00 | 1 177 118.00 |
BZ Autres créances | 481 229.00 | | 481 229.00 | 481 229.00 |
CF Disponibilités | 39 791.00 | | 39 791.00 | 39 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 096.00 | | 109 096.00 | 109 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 726.00 | 19 088.00 | 3 226 638.00 | 3 245 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 169.00 | 326 000.00 | 3 517 169.00 | 3 843 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 140 844.00 | | | 140 844.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 381.00 | 1 190 381.00 | | 1 190 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 605.00 | 140 844.00 | | 136 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 830.00 | 1 606 225.00 | | 1 742 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 944.00 | 90 692.00 | | 656 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 024.00 | 160 382.00 | | 81 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 013.00 | 1 129 569.00 | | 761 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 406.00 | 345 135.00 | | 269 406.00 |
EA Autres dettes | 5 951.00 | 5 748.00 | | 5 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 339.00 | 1 731 527.00 | | 1 774 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 169.00 | 3 337 752.00 | | 3 517 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 835.00 | 1 731 527.00 | | 1 754 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629 199.00 | 90 692.00 | | 629 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 105 595.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 114 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 261 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 714.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 695.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 695.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -695.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 239.00 | 49 824.00 | | 41 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 563.00 | 3 022 454.00 | | 3 118 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 958.00 | 2 881 610.00 | | 2 981 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 605.00 | 140 844.00 | | 136 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 174.00 | | 63 268.00 | 534 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 385.00 | | 3 000.00 | 247 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 039.00 | | 60 268.00 | 283 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 010.00 | 13 714.00 | 197 724.00 | 184 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 600.00 | 3 600.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 010.00 | 13 114.00 | 194 124.00 | 181 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 013.00 | 761 013.00 | | 761 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 947.00 | 53 947.00 | | 53 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 786.00 | | 250 786.00 | 250 786.00 |
UP Prêts | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 878.00 | | 73 878.00 | 73 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 570.00 | 1 147 570.00 | | 1 147 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
VB T. V. A. | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 944.00 | 637 440.00 | 19 504.00 | 656 944.00 |
VI Groupe et associés | 81 024.00 | 81 024.00 | | 81 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 504.00 | 390 504.00 | | 390 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 096.00 | 109 096.00 | | 109 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 008.00 | 1 737 896.00 | 366 112.00 | 2 104 008.00 |
VW T.V.A. | 158 515.00 | 158 515.00 | | 158 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 339.00 | 1 754 835.00 | 19 504.00 | 1 774 339.00 |