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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 003.00 | 3 943.00 | 1 060.00 | 5 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 115.00 | | 104 115.00 | 104 115.00 |
AP Constructions | 24 654.00 | 20 895.00 | 3 758.00 | 24 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 732.00 | 185 601.00 | 23 131.00 | 208 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 519.00 | | 57 519.00 | 57 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 044.00 | 213 837.00 | 197 207.00 | 411 044.00 |
BT Marchandises | 1 922 458.00 | | 1 922 458.00 | 1 922 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 920.00 | 41 590.00 | 628 329.00 | 669 920.00 |
BZ Autres créances | 938 281.00 | 214 223.00 | 724 059.00 | 938 281.00 |
CF Disponibilités | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467 827.00 | | 467 827.00 | 467 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 010 165.00 | 255 813.00 | 3 754 352.00 | 4 010 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 209.00 | 469 650.00 | 3 951 559.00 | 4 421 209.00 |
CU Autres participations | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 380 127.00 | 380 127.00 | | 380 127.00 |
DH Report à nouveau | 737 875.00 | 849 925.00 | | 737 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 988.00 | -48 500.00 | | -180 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 015.00 | 1 456 553.00 | | 1 212 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 458.00 | 1 083 897.00 | | 1 135 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 733.00 | 257 623.00 | | 176 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 960.00 | 1 350 527.00 | | 1 224 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 104.00 | 123 672.00 | | 83 104.00 |
EA Autres dettes | 119 290.00 | 412 330.00 | | 119 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 544.00 | 3 228 048.00 | | 2 739 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 559.00 | 4 684 601.00 | | 3 951 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 869.00 | 2 689 841.00 | | 2 326 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596 611.00 | 467 900.00 | | 596 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 287 196.00 | 11 510.00 | 2 298 706.00 | 2 287 196.00 |
FG Production vendue services | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 545.00 | 11 510.00 | 2 308 055.00 | 2 296 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 993.00 | |
GE Autres charges | | | 4 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 473.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 549.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 549.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | 6 924.00 | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 192.00 | 2 438 706.00 | | 2 469 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 179.00 | 2 487 206.00 | | 2 650 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 988.00 | -48 500.00 | | -180 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 542.00 | 13 390.00 | | 10 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 980.00 | | 30 099.00 | 725 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 345 035.00 | | 65 143.00 | 345 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 035.00 | | 411 044.00 | 345 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 354.00 | | 2 764.00 | 106 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 018.00 | | 3 765.00 | 233 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 608.00 | | 23 571.00 | 386 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 077.00 | 13 760.00 | 213 837.00 | 200 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | 2 532.00 | 3 943.00 | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 665.00 | 11 228.00 | 209 893.00 | 198 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 960.00 | 1 224 960.00 | | 1 224 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 104.00 | 83 104.00 | | 83 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 290.00 | 119 290.00 | | 119 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 519.00 | | 57 519.00 | 57 519.00 |
UX Autres créances clients | 669 920.00 | 669 920.00 | | 669 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 611.00 | 596 611.00 | | 596 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 846.00 | 126 172.00 | 412 675.00 | 538 846.00 |
VI Groupe et associés | 176 733.00 | 176 733.00 | | 176 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 295.00 | | | 77 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 281.00 | 938 281.00 | | 938 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 827.00 | 467 827.00 | | 467 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 546.00 | 2 076 027.00 | 57 519.00 | 2 133 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 544.00 | 2 326 869.00 | 412 675.00 | 2 739 544.00 |