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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 318.00 | | 66 318.00 | 66 318.00 |
AP Constructions | 24 654.00 | 20 655.00 | 3 998.00 | 24 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397.00 | 2 978.00 | 420.00 | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 335.00 | 183 558.00 | 35 777.00 | 219 335.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 786.00 | 109 188.00 | 141 598.00 | 250 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 621.00 | | 200 621.00 | 200 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 504.00 | 320 129.00 | 470 375.00 | 790 504.00 |
BT Marchandises | 1 956 967.00 | | 1 956 967.00 | 1 956 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 490.00 | | 64 490.00 | 64 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 259.00 | 19 088.00 | 1 503 171.00 | 1 522 259.00 |
BZ Autres créances | 601 455.00 | | 601 455.00 | 601 455.00 |
CF Disponibilités | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587 879.00 | | 587 879.00 | 587 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 773 152.00 | 19 088.00 | 4 754 064.00 | 4 773 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 563 656.00 | 339 217.00 | 5 224 439.00 | 5 563 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 277 449.00 | 140 844.00 | | 277 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 381.00 | 1 190 381.00 | | 1 190 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 679.00 | 136 605.00 | | 102 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 509.00 | 1 742 830.00 | | 1 845 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 286.00 | 656 944.00 | | 624 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 156.00 | 81 024.00 | | 334 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 611.00 | 761 013.00 | | 1 599 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 689.00 | 269 406.00 | | 207 689.00 |
EA Autres dettes | 613 189.00 | 5 951.00 | | 613 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 930.00 | 1 774 339.00 | | 3 378 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 439.00 | 3 517 169.00 | | 5 224 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 732.00 | 1 754 835.00 | | 3 367 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 772.00 | 629 199.00 | | 604 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 195 126.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 208 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 569 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -582 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 217.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 851.00 | 540.00 | | 7 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 851.00 | 540.00 | | 7 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 851.00 | -540.00 | | -7 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 092.00 | 41 239.00 | | 33 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 747.00 | 3 118 563.00 | | 3 235 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 068.00 | 2 981 958.00 | | 3 133 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 679.00 | 136 605.00 | | 102 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 442.00 | | 193 061.00 | 597 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 66 318.00 | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 385.00 | | | 250 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 307.00 | | 126 743.00 | 343 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 724.00 | 13 217.00 | 210 941.00 | 197 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 150.00 | 3 750.00 | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 124.00 | 13 067.00 | 207 191.00 | 194 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 611.00 | 1 599 611.00 | | 1 599 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 189.00 | 613 189.00 | | 613 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 786.00 | | 250 786.00 | 250 786.00 |
UP Prêts | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 621.00 | | 200 621.00 | 200 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 712.00 | 1 492 712.00 | | 1 492 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
VB T. V. A. | 140 679.00 | 140 679.00 | | 140 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 286.00 | 613 088.00 | 11 198.00 | 624 286.00 |
VI Groupe et associés | 334 156.00 | 334 156.00 | | 334 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VP Divers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 193.00 | 451 193.00 | | 451 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 879.00 | 587 879.00 | | 587 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 901.00 | 2 711 593.00 | 463 308.00 | 3 174 901.00 |
VW T.V.A. | 118 867.00 | 118 867.00 | | 118 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 930.00 | 3 367 732.00 | 11 198.00 | 3 378 930.00 |