| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 1 412.00 | 827.00 | 2 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 115.00 | | 104 115.00 | 104 115.00 |
AP Constructions | 24 654.00 | 20 775.00 | 3 878.00 | 24 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 967.00 | 174 492.00 | 30 474.00 | 204 967.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 321 465.00 | 107 403.00 | 214 062.00 | 321 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 519.00 | | 57 519.00 | 57 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 980.00 | 307 480.00 | 418 500.00 | 725 980.00 |
BT Marchandises | 2 238 227.00 | | 2 238 227.00 | 2 238 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 953 016.00 | 38 284.00 | 914 732.00 | 953 016.00 |
BZ Autres créances | 537 413.00 | 106 820.00 | 430 593.00 | 537 413.00 |
CF Disponibilités | 245 446.00 | | 245 446.00 | 245 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 103.00 | | 437 103.00 | 437 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 205.00 | 145 104.00 | 4 266 101.00 | 4 411 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 185.00 | 452 584.00 | 4 684 601.00 | 5 137 185.00 |
CU Autres participations | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 380 127.00 | 277 449.00 | | 380 127.00 |
DH Report à nouveau | 849 925.00 | 1 190 381.00 | | 849 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 500.00 | 102 679.00 | | -48 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 553.00 | 1 845 509.00 | | 1 456 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 897.00 | 624 286.00 | | 1 083 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 623.00 | 334 156.00 | | 257 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 527.00 | 1 599 611.00 | | 1 350 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 672.00 | 207 689.00 | | 123 672.00 |
EA Autres dettes | 412 330.00 | 613 189.00 | | 412 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 228 048.00 | 3 378 930.00 | | 3 228 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 601.00 | 5 224 439.00 | | 4 684 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 689 841.00 | | | 2 689 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 371 781.00 | 26 462.00 | 2 398 243.00 | 2 371 781.00 |
FG Production vendue services | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 347.00 | 26 462.00 | 2 406 809.00 | 2 380 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 284.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 7 851.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 7 851.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 924.00 | -7 851.00 | | 6 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 706.00 | 3 235 747.00 | | 2 438 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 206.00 | 3 133 068.00 | | 2 487 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 500.00 | 102 679.00 | | -48 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 390.00 | 3 024.00 | | 13 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 504.00 | | 167 545.00 | 790 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 010.00 | 386 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 069.00 | 725 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 106 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 309.00 | 233 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 068.00 | | 40 036.00 | 70 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 386.00 | | 8 941.00 | 250 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 050.00 | | 118 568.00 | 470 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 941.00 | 16 195.00 | 27 059.00 | 210 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 1 412.00 | 3 750.00 | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 191.00 | 14 783.00 | 23 309.00 | 207 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 527.00 | 1 350 527.00 | | 1 350 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 672.00 | 123 672.00 | | 123 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 952.00 | 669 952.00 | | 669 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 465.00 | | 321 465.00 | 321 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 519.00 | | 57 519.00 | 57 519.00 |
UX Autres créances clients | 953 016.00 | 953 016.00 | | 953 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 900.00 | 467 900.00 | | 467 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 997.00 | 77 790.00 | 538 207.00 | 615 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 413.00 | 537 413.00 | | 537 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 103.00 | 437 103.00 | | 437 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 515.00 | 1 927 531.00 | 378 984.00 | 2 306 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 048.00 | 2 689 841.00 | 538 207.00 | 3 228 048.00 |