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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 323.00 | 32 788.00 | 6 536.00 | 39 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 388.00 | 629 666.00 | 36 722.00 | 666 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 877.00 | 705 459.00 | 67 418.00 | 772 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 852.00 | 94 240.00 | 718 611.00 | 812 852.00 |
BZ Autres créances | 321 020.00 | | 321 020.00 | 321 020.00 |
CF Disponibilités | 100 929.00 | | 100 929.00 | 100 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 535.00 | 94 240.00 | 1 154 294.00 | 1 248 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 411.00 | 799 699.00 | 1 221 712.00 | 2 021 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
DH Report à nouveau | -39 648.00 | -53 164.00 | | -39 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 482.00 | 13 516.00 | | -104 482.00 |
DL TOTAL (I) | -46 919.00 | 57 563.00 | | -46 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 527.00 | 8 310.00 | | 5 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 350.00 | 863 895.00 | | 761 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 575.00 | 423 999.00 | | 451 575.00 |
EA Autres dettes | 47 915.00 | 43 515.00 | | 47 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 631.00 | 1 341 982.00 | | 1 268 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 712.00 | 1 399 545.00 | | 1 221 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 263.00 | 1 336 546.00 | | 1 265 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 278.00 | | -5 278.00 | -5 278.00 |
FG Production vendue services | 2 919 071.00 | 203 226.00 | 3 122 297.00 | 2 919 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 793.00 | 203 226.00 | 3 117 019.00 | 2 913 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 41 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 842.00 | 24 661.00 | | 3 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 842.00 | 24 661.00 | | 3 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 842.00 | 11 847.00 | | 3 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 096.00 | 3 615 030.00 | | 3 124 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 577.00 | 3 601 514.00 | | 3 228 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 482.00 | 13 516.00 | | -104 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 200.00 | 5 225.00 | | 6 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 677.00 | | 19 200.00 | 753 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 005.00 | | 13 280.00 | 43 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 988.00 | | 5 724.00 | 699 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 684.00 | | 196.00 | 10 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 350.00 | 15 109.00 | | 690 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 782.00 | 2 223.00 | | 40 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 568.00 | 12 886.00 | | 649 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 722.00 | 2 111.00 | 1 593.00 | 93 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 722.00 | 2 111.00 | 1 593.00 | 93 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 722.00 | 2 111.00 | 1 593.00 | 93 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 111.00 | 1 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VC Groupe et associés | 201 778.00 | | | 201 778.00 |
VI Groupe et associés | 157 664.00 | 157 664.00 | | 157 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 778.00 | 201 778.00 | | 201 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 197.00 | 166 197.00 | | 166 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |