| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 722.00 | 41 740.00 | 8 982.00 | 50 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 593.00 | 23 585.00 | 6 007.00 | 29 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 742.00 | 536 507.00 | 29 235.00 | 565 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 642.00 | 601 832.00 | 55 810.00 | 657 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 909.00 | 123 387.00 | 589 523.00 | 712 909.00 |
BZ Autres créances | 347 578.00 | | 347 578.00 | 347 578.00 |
CF Disponibilités | 189 730.00 | | 189 730.00 | 189 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 844.00 | 123 387.00 | 1 137 457.00 | 1 260 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 486.00 | 725 219.00 | 1 193 267.00 | 1 918 486.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
DH Report à nouveau | -166 250.00 | -176 543.00 | | -166 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 647.00 | 10 293.00 | | 23 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 887.00 | 15 379.00 | | 6 887.00 |
DL TOTAL (I) | -38 505.00 | -53 660.00 | | -38 505.00 |
DP Provisions pour risques | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 993.00 | 11 151.00 | | 116 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 299.00 | 844 271.00 | | 655 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 045.00 | 387 206.00 | | 410 045.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | 11 913.00 | | 3 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 187 927.00 | 1 257 922.00 | | 1 187 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 267.00 | 1 248 107.00 | | 1 193 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 927.00 | 1 256 029.00 | | 1 187 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 596 073.00 | 149 200.00 | 2 745 273.00 | 2 596 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 073.00 | 149 200.00 | 2 745 273.00 | 2 596 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 442.00 | 8 073.00 | | 132 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 315.00 | 2 511.00 | | 7 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 492.00 | 8 491.00 | | 8 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 807.00 | 11 002.00 | | 15 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 807.00 | 10 967.00 | | 15 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 769.00 | 3 076 499.00 | | 2 897 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 122.00 | 3 066 206.00 | | 2 874 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 647.00 | 10 293.00 | | 23 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 939.00 | 2 014.00 | | 1 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 607.00 | | 13 035.00 | 644 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 462.00 | | 12 872.00 | 582 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 423.00 | | 163.00 | 11 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 294.00 | 24 538.00 | 601 832.00 | 577 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 661.00 | 11 078.00 | 41 740.00 | 30 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 632.00 | 13 460.00 | 560 092.00 | 546 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
6T Sur comptes clients | 121 540.00 | 2 210.00 | 363.00 | 121 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 540.00 | 2 210.00 | 363.00 | 121 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 385.00 | 2 210.00 | 363.00 | 165 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 210.00 | 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 299.00 | 655 299.00 | | 655 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 594.00 | 119 594.00 | | 119 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 669.00 | 178 669.00 | | 178 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
UX Autres créances clients | 578 369.00 | 578 369.00 | | 578 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 540.00 | 134 540.00 | | 134 540.00 |
VB T. V. A. | 67 088.00 | 67 088.00 | | 67 088.00 |
VC Groupe et associés | 190 350.00 | 190 350.00 | | 190 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 993.00 | 116 993.00 | | 116 993.00 |
VI Groupe et associés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 061.00 | 81 061.00 | | 81 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 324.00 | 1 067 138.00 | 11 186.00 | 1 078 324.00 |
VW T.V.A. | 107 169.00 | 107 169.00 | | 107 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 927.00 | 1 187 927.00 | | 1 187 927.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |