| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 722.00 | 30 661.00 | 20 060.00 | 50 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 261.00 | 21 111.00 | 8 150.00 | 29 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 201.00 | 525 521.00 | 27 680.00 | 553 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 607.00 | 577 294.00 | 67 313.00 | 644 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 001.00 | 121 540.00 | 733 461.00 | 855 001.00 |
BZ Autres créances | 355 676.00 | | 355 676.00 | 355 676.00 |
CF Disponibilités | 81 065.00 | | 81 065.00 | 81 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 333.00 | 121 540.00 | 1 180 794.00 | 1 302 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 941.00 | 698 833.00 | 1 248 107.00 | 1 946 941.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
DH Report à nouveau | -176 543.00 | -144 130.00 | | -176 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 293.00 | -32 413.00 | | 10 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 379.00 | 23 870.00 | | 15 379.00 |
DL TOTAL (I) | -53 660.00 | -55 462.00 | | -53 660.00 |
DP Provisions pour risques | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 151.00 | 20 166.00 | | 11 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 271.00 | 852 275.00 | | 844 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 206.00 | 414 454.00 | | 387 206.00 |
EA Autres dettes | 11 913.00 | 37 355.00 | | 11 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 922.00 | 1 326 496.00 | | 1 257 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 107.00 | 1 314 879.00 | | 1 248 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 029.00 | 1 315 844.00 | | 1 256 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 877 719.00 | 179 312.00 | 3 057 031.00 | 2 877 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 719.00 | 179 312.00 | 3 057 031.00 | 2 877 719.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 073.00 | 17 937.00 | | 8 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 511.00 | 47 856.00 | | 2 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 491.00 | 1 605.00 | | 8 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 002.00 | 49 461.00 | | 11 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 035.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 035.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 967.00 | 47 426.00 | | 10 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 499.00 | 3 238 250.00 | | 3 076 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 206.00 | 3 270 663.00 | | 3 066 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 293.00 | -32 413.00 | | 10 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 014.00 | 6 574.00 | | 2 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 449.00 | | 7 974.00 | 747 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 816.00 | 644 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 816.00 | 582 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 639.00 | | 7 640.00 | 685 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 088.00 | | 335.00 | 11 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 415.00 | 24 695.00 | 110 816.00 | 663 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 582.00 | 11 079.00 | | 19 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 833.00 | 13 616.00 | 110 816.00 | 643 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
6T Sur comptes clients | 96 314.00 | 25 394.00 | 169.00 | 96 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 314.00 | 25 394.00 | 169.00 | 96 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 160.00 | 25 394.00 | 169.00 | 140 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 394.00 | 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 271.00 | 844 271.00 | | 844 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 980.00 | 145 980.00 | | 145 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 847.00 | 113 847.00 | | 113 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
UX Autres créances clients | 701 280.00 | 701 280.00 | | 701 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 721.00 | 153 721.00 | | 153 721.00 |
VB T. V. A. | 78 455.00 | 78 455.00 | | 78 455.00 |
VC Groupe et associés | 180 786.00 | 180 786.00 | | 180 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 652.00 | 8 759.00 | 1 893.00 | 10 652.00 |
VI Groupe et associés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 436.00 | 96 436.00 | | 96 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 993.00 | 1 216 970.00 | 11 023.00 | 1 227 993.00 |
VW T.V.A. | 122 277.00 | 122 277.00 | | 122 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 922.00 | 1 256 029.00 | 1 893.00 | 1 257 922.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |