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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 722.00 | 50 723.00 | -1.00 | 50 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 651.00 | 26 050.00 | 5 601.00 | 31 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 092.00 | 549 803.00 | 38 289.00 | 588 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 578.00 | 626 575.00 | 60 003.00 | 686 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 772.00 | 61 970.00 | 569 802.00 | 631 772.00 |
BZ Autres créances | 281 179.00 | | 281 179.00 | 281 179.00 |
CF Disponibilités | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 737.00 | 61 970.00 | 889 767.00 | 951 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 315.00 | 688 545.00 | 949 770.00 | 1 638 315.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
DH Report à nouveau | -142 603.00 | -166 250.00 | | -142 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 451.00 | 23 647.00 | | -49 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 887.00 | | |
DL TOTAL (I) | -94 843.00 | -38 505.00 | | -94 843.00 |
DP Provisions pour risques | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 873.00 | 116 993.00 | | 105 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 019.00 | 655 299.00 | | 546 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 289.00 | 410 045.00 | | 344 289.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 3 344.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 768.00 | 1 187 927.00 | | 1 000 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 770.00 | 1 193 267.00 | | 949 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 496.00 | 1 187 927.00 | | 908 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 5 834.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 641.00 | | 28 936.00 | 657 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 334.00 | | 24 409.00 | 595 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 586.00 | | 4 528.00 | 11 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 832.00 | 24 743.00 | | 601 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 740.00 | 8 983.00 | | 41 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 092.00 | 15 760.00 | | 560 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
6T Sur comptes clients | 123 387.00 | 2 133.00 | 63 550.00 | 123 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 387.00 | 2 133.00 | 63 550.00 | 123 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 232.00 | 2 133.00 | 63 550.00 | 167 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 019.00 | 546 019.00 | | 546 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 204.00 | 141 204.00 | | 141 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 042.00 | 119 042.00 | | 119 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
UX Autres créances clients | 564 480.00 | 564 480.00 | | 564 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
VB T. V. A. | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
VC Groupe et associés | 151 265.00 | 151 265.00 | | 151 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 873.00 | 13 601.00 | 92 272.00 | 105 873.00 |
VI Groupe et associés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262.00 | | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 226.00 | 920 512.00 | 15 714.00 | 936 226.00 |
VW T.V.A. | 79 985.00 | 79 985.00 | | 79 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 768.00 | 908 496.00 | 92 272.00 | 1 000 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |