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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 722.00 | 19 582.00 | 31 139.00 | 50 722.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 100.00 | 23 907.00 | 9 193.00 | 33 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 539.00 | 619 926.00 | 32 613.00 | 652 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 449.00 | 663 415.00 | 84 034.00 | 747 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 868.00 | 96 314.00 | 742 553.00 | 838 868.00 |
BZ Autres créances | 367 175.00 | | 367 175.00 | 367 175.00 |
CF Disponibilités | 107 880.00 | | 107 880.00 | 107 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 159.00 | 96 314.00 | 1 230 845.00 | 1 327 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 609.00 | 759 730.00 | 1 314 879.00 | 2 074 609.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
DH Report à nouveau | -144 130.00 | -39 648.00 | | -144 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 413.00 | -104 482.00 | | -32 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
DL TOTAL (I) | -55 462.00 | -46 919.00 | | -55 462.00 |
DP Provisions pour risques | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 166.00 | 5 527.00 | | 20 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247.00 | 2 264.00 | | 2 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 275.00 | 761 350.00 | | 852 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 454.00 | 451 575.00 | | 414 454.00 |
EA Autres dettes | 37 355.00 | 47 915.00 | | 37 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 496.00 | 1 268 631.00 | | 1 326 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 879.00 | 1 221 712.00 | | 1 314 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 844.00 | 1 265 263.00 | | 1 315 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 028 180.00 | 134 660.00 | 3 162 840.00 | 3 028 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 180.00 | 134 660.00 | 3 162 840.00 | 3 028 180.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 845.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 937.00 | 1 248.00 | | 17 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 856.00 | 3 842.00 | | 47 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 461.00 | 3 842.00 | | 49 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 426.00 | 3 842.00 | | 47 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 250.00 | 3 124 096.00 | | 3 238 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 663.00 | 3 228 577.00 | | 3 270 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 413.00 | -104 482.00 | | -32 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 574.00 | 6 200.00 | | 6 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 877.00 | | 45 189.00 | 772 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 280.00 | 57 337.00 | 747 449.00 | 13 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 280.00 | 25 518.00 | 50 722.00 | 13 280.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 819.00 | 685 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 285.00 | | 33 234.00 | 56 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 711.00 | | 11 747.00 | 705 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 880.00 | | 208.00 | 10 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 459.00 | 15 294.00 | 57 338.00 | 705 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 005.00 | 2 095.00 | 25 518.00 | 43 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 454.00 | 13 199.00 | 31 820.00 | 662 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 845.00 | | |
6T Sur comptes clients | 94 240.00 | 2 195.00 | 121.00 | 94 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 240.00 | 2 195.00 | 121.00 | 94 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 240.00 | 46 040.00 | 121.00 | 94 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 040.00 | 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 275.00 | 852 275.00 | | 852 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 818.00 | 156 818.00 | | 156 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 402.00 | 122 402.00 | | 122 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
UX Autres créances clients | 734 477.00 | 734 477.00 | | 734 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 391.00 | 104 391.00 | | 104 391.00 |
VB T. V. A. | 73 349.00 | 73 349.00 | | 73 349.00 |
VC Groupe et associés | 167 775.00 | 167 775.00 | | 167 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 166.00 | 9 514.00 | 10 652.00 | 20 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 495.00 | 90 495.00 | | 90 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 369.00 | 1 215 681.00 | 10 688.00 | 1 226 369.00 |
VW T.V.A. | 129 012.00 | 129 012.00 | | 129 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 369.00 | 1 215 681.00 | 10 688.00 | 1 226 369.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |