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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 459.00 | 5 549.00 | 1 909.00 | 7 459.00 |
AH Fonds commercial | 281 050.00 | | 281 050.00 | 281 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 603.00 | 19 174.00 | 6 430.00 | 25 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 773.00 | 92 887.00 | 26 886.00 | 119 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 639.00 | 117 610.00 | 329 029.00 | 446 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 588.00 | | 480 588.00 | 480 588.00 |
BZ Autres créances | 110 410.00 | | 110 410.00 | 110 410.00 |
CF Disponibilités | 54 992.00 | | 54 992.00 | 54 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 221.00 | | 670 221.00 | 670 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 860.00 | 117 610.00 | 999 250.00 | 1 116 860.00 |
CU Autres participations | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 762.00 | | | 118 762.00 |
DH Report à nouveau | -67 473.00 | | | -67 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 731.00 | | | 128 731.00 |
DL TOTAL (I) | 252 421.00 | | | 252 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 034.00 | | | 322 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 770.00 | | | 125 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 514.00 | | | 262 514.00 |
EA Autres dettes | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 830.00 | | | 746 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 250.00 | | | 999 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 056.00 | | | 578 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 308.00 | | | 83 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
FG Production vendue services | 2 084 899.00 | | 2 084 899.00 | 2 084 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 413.00 | | 2 090 413.00 | 2 090 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 627.00 | | | 2 110 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 896.00 | | | 1 981 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 731.00 | | | 128 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 767.00 | | 23 372.00 | 425 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 446 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 145 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 509.00 | | 5 000.00 | 283 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 704.00 | | 18 173.00 | 129 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 555.00 | | 199.00 | 12 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 419.00 | 22 441.00 | 1 250.00 | 96 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 1 829.00 | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 699.00 | 20 612.00 | 1 250.00 | 92 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 457.00 | 69 457.00 | | 69 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
UX Autres créances clients | 480 588.00 | | | 480 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VB T. V. A. | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 308.00 | 83 308.00 | | 83 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 726.00 | 69 953.00 | 168 774.00 | 238 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 136.00 | | | 72 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 631.00 | | | 54 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 228.00 | 595 729.00 | 10 499.00 | 606 228.00 |
VW T.V.A. | 126 870.00 | 126 870.00 | | 126 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 830.00 | 578 056.00 | 168 774.00 | 746 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
ST Autres comptes | 383 882.00 | | | 383 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 625.00 | | | 131 625.00 |
YT Sous‐traitance | 466 945.00 | | | 466 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 058.00 | | | 78 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 218.00 | | | 417 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 035.00 | | | 148 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 032 787.00 | | | 1 032 787.00 |