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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
AH Fonds commercial | 281 050.00 | | 281 050.00 | 281 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 492.00 | 27 244.00 | 5 248.00 | 32 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 762.00 | 109 441.00 | 9 322.00 | 118 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 927.00 | 144 144.00 | 310 783.00 | 454 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 937.00 | | 326 937.00 | 326 937.00 |
BZ Autres créances | 70 246.00 | | 70 246.00 | 70 246.00 |
CF Disponibilités | 56 690.00 | | 56 690.00 | 56 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 447.00 | | 478 447.00 | 478 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 374.00 | 144 144.00 | 789 230.00 | 933 374.00 |
CU Autres participations | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 762.00 | | | 118 762.00 |
DH Report à nouveau | 86 348.00 | | | 86 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
DL TOTAL (I) | 306 288.00 | | | 306 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 058.00 | | | 131 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 088.00 | | | 88 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 782.00 | | | 247 782.00 |
EA Autres dettes | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 942.00 | | | 482 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 230.00 | | | 789 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 124.00 | | | 427 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 173 930.00 | | 2 173 930.00 | 2 173 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 930.00 | | 2 173 930.00 | 2 173 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 027.00 | |
GE Autres charges | | | 5 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 191.00 | | | -27 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 806.00 | | | 2 188 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 029.00 | | | 2 160 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 851.00 | | | 85 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 087.00 | | 7 856.00 | 459 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 017.00 | 454 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 017.00 | 151 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 509.00 | | | 288 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 265.00 | | 6 006.00 | 157 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 313.00 | | 1 850.00 | 13 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 133.00 | 17 027.00 | 12 017.00 | 139 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 785.00 | 673.00 | | 6 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 348.00 | 16 354.00 | 12 017.00 | 132 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 088.00 | 88 088.00 | | 88 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 156.00 | 59 156.00 | | 59 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 706.00 | 71 706.00 | | 71 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
UX Autres créances clients | 326 937.00 | 326 937.00 | | 326 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VB T. V. A. | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 855.00 | 51 037.00 | 55 818.00 | 106 855.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 419.00 | | | 65 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 565.00 | 403 657.00 | 12 908.00 | 416 565.00 |
VW T.V.A. | 107 132.00 | 107 132.00 | | 107 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 942.00 | 427 124.00 | 55 818.00 | 482 942.00 |