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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
AH Fonds commercial | 281 050.00 | | 281 050.00 | 281 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 492.00 | 29 235.00 | 3 258.00 | 32 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 891.00 | 88 105.00 | 6 786.00 | 94 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 755.00 | 124 798.00 | 305 957.00 | 430 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 409.00 | 20 604.00 | 270 805.00 | 291 409.00 |
BZ Autres créances | 101 397.00 | | 101 397.00 | 101 397.00 |
CF Disponibilités | 164 915.00 | | 164 915.00 | 164 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 803.00 | 20 604.00 | 560 198.00 | 580 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 558.00 | 145 402.00 | 866 156.00 | 1 011 558.00 |
CU Autres participations | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 762.00 | | | 118 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 126.00 | | | 109 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
DL TOTAL (I) | 327 500.00 | | | 327 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 637.00 | | | 204 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 109.00 | | | 57 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 192.00 | | | 233 192.00 |
EA Autres dettes | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 656.00 | | | 538 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 156.00 | | | 866 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 351.00 | | | 536 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 556.00 | | 1 684 556.00 | 1 684 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 556.00 | | 1 684 556.00 | 1 684 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 559.00 | | | 1 702 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 348.00 | | | 1 675 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 605.00 | | | 77 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 926.00 | | 1 597.00 | 454 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 14 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 768.00 | 430 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 468.00 | 127 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 509.00 | | | 288 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 254.00 | | 1 597.00 | 151 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 143.00 | 6 123.00 | 25 468.00 | 144 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 685.00 | 6 123.00 | 25 468.00 | 136 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 604.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
UX Autres créances clients | 266 684.00 | 266 684.00 | | 266 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VB T. V. A. | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VC Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 344.00 | 202 039.00 | 2 305.00 | 204 344.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 566.00 | 399 957.00 | 12 608.00 | 412 566.00 |
VW T.V.A. | 94 494.00 | 94 494.00 | | 94 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 656.00 | 536 351.00 | 2 305.00 | 538 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
ST Autres comptes | 370 506.00 | | | 370 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 481.00 | | | 104 481.00 |
YT Sous‐traitance | 220 934.00 | | | 220 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 217.00 | | | 346 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 234.00 | | | 109 234.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 354.00 | | | 741 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |