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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
AH Fonds commercial | 281 050.00 | | 281 050.00 | 281 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 500.00 | 30 792.00 | 3 708.00 | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 276.00 | 92 000.00 | 4 276.00 | 96 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 788.00 | 130 250.00 | 303 538.00 | 433 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 078.00 | 20 604.00 | 309 474.00 | 330 078.00 |
BZ Autres créances | 153 555.00 | | 153 555.00 | 153 555.00 |
CF Disponibilités | 68 439.00 | | 68 439.00 | 68 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 401.00 | 20 604.00 | 561 797.00 | 582 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 189.00 | 150 854.00 | 865 335.00 | 1 016 189.00 |
CU Autres participations | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 762.00 | | | 118 762.00 |
DH Report à nouveau | 136 337.00 | | | 136 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
DL TOTAL (I) | 369 347.00 | | | 369 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 887.00 | | | 154 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 949.00 | | | 109 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 379.00 | | | 218 379.00 |
EA Autres dettes | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 987.00 | | | 495 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 335.00 | | | 865 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 982.00 | | | 404 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 355.00 | | 1 787 355.00 | 1 787 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 355.00 | | 1 787 355.00 | 1 787 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 753.00 | | | 1 792 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 905.00 | | | 1 750 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 418.00 | | | 78 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 755.00 | | 3 393.00 | 430 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 509.00 | | | 288 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 383.00 | | 3 393.00 | 127 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 797.00 | 5 452.00 | | 124 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 339.00 | 5 452.00 | | 117 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 949.00 | 109 949.00 | | 109 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 352.00 | 81 352.00 | | 81 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
UX Autres créances clients | 305 353.00 | 305 353.00 | | 305 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VB T. V. A. | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VC Groupe et associés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 628.00 | 39 623.00 | 91 005.00 | 130 628.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 717.00 | | | 73 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 917.00 | 490 668.00 | 12 248.00 | 502 917.00 |
VW T.V.A. | 81 844.00 | 81 844.00 | | 81 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 987.00 | 404 982.00 | 91 005.00 | 495 987.00 |