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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 558.00 | 5 953.00 | 1 605.00 | 7 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 424.00 | 22 415.00 | 6 008.00 | 28 424.00 |
040 Immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 115.00 | 28 369.00 | 11 747.00 | 40 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
060 Stock marchandises | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 748.00 | 24 976.00 | 98 772.00 | 123 748.00 |
072 Créances – Autres | 785 098.00 | | 785 098.00 | 785 098.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 467.00 | | 62 467.00 | 62 467.00 |
084 Disponibilités | 345 934.00 | | 345 934.00 | 345 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 331 634.00 | 24 976.00 | 1 306 658.00 | 1 331 634.00 |
110 Total général Actif | 1 371 749.00 | 53 345.00 | 1 318 405.00 | 1 371 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 357.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | 484 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 632 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 100.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 527 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 686 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 318 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 001.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 938.00 | 182 437.00 | | 130 938.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 89 858.00 | | | 89 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 678.00 | 287 318.00 | | 298 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 161 494.00 | 37 321.00 | | 161 494.00 |
230 Autres produits | 400.00 | 15 539.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 510.00 | 522 615.00 | | 591 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 215.00 | -2 638.00 | | 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 564.00 | 6 586.00 | | 564.00 |
242 Autres charges externes. | 104 158.00 | 128 967.00 | | 104 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 156.00 | 5 113.00 | | 6 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 367 296.00 | 334 574.00 | | 367 296.00 |
252 Charges sociales | 112 408.00 | 97 643.00 | | 112 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 406.00 | 3 136.00 | | 2 406.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 738.00 | 10 238.00 | | 14 738.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 34 499.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 950.00 | 618 118.00 | | 607 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 439.00 | -95 503.00 | | -16 439.00 |
280 Produits financiers | 1 167.00 | 1 302.00 | | 1 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 029.00 | 288.00 | | 2 029.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 7.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 938.00 | 7.00 | | 11 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -114 216.00 | -102 397.00 | | -114 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 975.00 | 8 471.00 | | 88 975.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 906.00 | | | 906.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 738.00 | | | 14 738.00 |