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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 683.00 | 7 720.00 | 1 963.00 | 9 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 114.00 | 19 043.00 | 45 071.00 | 64 114.00 |
040 Immobilisations financières | 43 255.00 | | 43 255.00 | 43 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 052.00 | 26 763.00 | 90 289.00 | 117 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
060 Stock marchandises | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284 022.00 | 16 517.00 | 267 505.00 | 284 022.00 |
072 Créances – Autres | 927 919.00 | | 927 919.00 | 927 919.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 805.00 | | 63 805.00 | 63 805.00 |
084 Disponibilités | 229 554.00 | | 229 554.00 | 229 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 533 412.00 | 16 517.00 | 1 516 895.00 | 1 533 412.00 |
110 Total général Actif | 1 650 464.00 | 43 280.00 | 1 607 184.00 | 1 650 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 357.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | 566 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 704 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 397.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 524 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 902 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 607 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 196.00 | 130 938.00 | | 108 196.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 576 428.00 | 298 678.00 | | 576 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 308 897.00 | 161 494.00 | | 308 897.00 |
230 Autres produits | 25 970.00 | 400.00 | | 25 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 019 492.00 | 591 510.00 | | 1 019 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 946.00 | 215.00 | | 1 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -49.00 | 564.00 | | -49.00 |
242 Autres charges externes. | 194 371.00 | 104 158.00 | | 194 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 788.00 | 6 156.00 | | 8 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 678 271.00 | 367 296.00 | | 678 271.00 |
252 Charges sociales | 224 515.00 | 112 408.00 | | 224 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 335.00 | 2 406.00 | | 6 335.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 017.00 | 14 738.00 | | 12 017.00 |
262 Autres charges | 20 500.00 | 8.00 | | 20 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 146 693.00 | 607 950.00 | | 1 146 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -127 201.00 | -16 439.00 | | -127 201.00 |
280 Produits financiers | 1 339.00 | 1 167.00 | | 1 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 389.00 | 2 029.00 | | 2 389.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 60.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 674.00 | 11 938.00 | | 13 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -216 577.00 | -114 216.00 | | -216 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 354.00 | 88 975.00 | | 79 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 876.00 | | | 84 876.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 823.00 | | | 145 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |