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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 077.00 | 14 206.00 | 2 871.00 | 17 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 034.00 | 58 053.00 | 28 981.00 | 87 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 299.00 | | 49 299.00 | 49 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 746.00 | 547 118.00 | 410 628.00 | 957 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 105.00 | 7 784.00 | 270 320.00 | 278 105.00 |
BZ Autres créances | 952 266.00 | | 952 266.00 | 952 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 418 576.00 | | 418 576.00 | 418 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 719.00 | 7 784.00 | 1 726 935.00 | 1 734 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 465.00 | 554 902.00 | 2 137 563.00 | 2 692 465.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 804 321.00 | 474 858.00 | 329 463.00 | 804 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 943.00 | 152 199.00 | | 166 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 121.00 | 19 744.00 | | -58 121.00 |
DL TOTAL (I) | 796 482.00 | 859 603.00 | | 796 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 232.00 | 401 622.00 | | 400 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 642.00 | 103 210.00 | | 103 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 665.00 | 27 889.00 | | 15 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 138.00 | 347 258.00 | | 338 138.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 24 480.00 | | 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 166.00 | 562 050.00 | | 483 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 081.00 | 1 466 510.00 | | 1 341 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 563.00 | 2 326 113.00 | | 2 137 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 642.00 | | | 103 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 274.00 | | 222 472.00 | 735 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 592 989.00 | | 211 332.00 | 592 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 804 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 541.00 | | 2 536.00 | 14 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 430.00 | | 8 604.00 | 78 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 214.00 | 229 903.00 | | 317 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 768.00 | 215 090.00 | | 259 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 792.00 | 2 414.00 | | 11 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 654.00 | 12 399.00 | | 45 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 508.00 | 9 396.00 | 28 120.00 | 26 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 508.00 | 9 396.00 | 28 120.00 | 26 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 508.00 | 9 396.00 | 28 120.00 | 26 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 396.00 | 28 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 124.00 | 160 124.00 | | 160 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 716.00 | 128 716.00 | | 128 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 166.00 | 483 166.00 | | 483 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |
UX Autres créances clients | 268 763.00 | 268 763.00 | | 268 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 232.00 | 232.00 | 200 000.00 | 200 232.00 |
VI Groupe et associés | 103 642.00 | 103 642.00 | | 103 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 780.00 | 264 780.00 | | 264 780.00 |
VP Divers | 675 935.00 | 675 935.00 | | 675 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 642.00 | 1 304 642.00 | | 1 304 642.00 |
VW T.V.A. | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 082.00 | 941 082.00 | 400 000.00 | 1 341 082.00 |