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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 607 530.00 | 271 560.00 | 335 970.00 | 607 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 430.00 | 45 654.00 | 32 776.00 | 78 430.00 |
040 Immobilisations financières | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 735 274.00 | 317 214.00 | 418 060.00 | 735 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
060 Stock marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 276 304.00 | 26 508.00 | 249 796.00 | 276 304.00 |
072 Créances – Autres | 956 351.00 | | 956 351.00 | 956 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 675 420.00 | | 675 420.00 | 675 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 934 561.00 | 26 508.00 | 1 908 053.00 | 1 934 561.00 |
110 Total général Actif | 2 669 835.00 | 343 723.00 | 2 326 113.00 | 2 669 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 627 660.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 859 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 401 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 474 948.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 562 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 466 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 326 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 310 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 627.00 | 86 387.00 | | 80 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 694 584.00 | 778 143.00 | | 694 584.00 |
224 Production immobilisée | 269 458.00 | 235 490.00 | | 269 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 176 841.00 | 278 445.00 | | 176 841.00 |
230 Autres produits | 2 777.00 | 13 578.00 | | 2 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 224 287.00 | 1 392 043.00 | | 1 224 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 127.00 | 238.00 | | 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1.00 | 421.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 203 933.00 | 267 555.00 | | 203 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 765.00 | 9 348.00 | | 10 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 804 447.00 | 906 985.00 | | 804 447.00 |
252 Charges sociales | 250 327.00 | 296 263.00 | | 250 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 170 709.00 | 119 742.00 | | 170 709.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 724.00 | 390.00 | | 18 724.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3 570.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 459 043.00 | 1 604 513.00 | | 1 459 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -234 756.00 | -212 470.00 | | -234 756.00 |
280 Produits financiers | 254.00 | 1 803.00 | | 254.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 350.00 | | |
294 Charges financières | 3 043.00 | 61.00 | | 3 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | 3 365.00 | | 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -257 565.00 | -230 366.00 | | -257 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 744.00 | 32 624.00 | | 19 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 271 740.00 | | | 271 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 917.00 | | | 424 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 310 357.00 | | | 310 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |