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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 726.00 | 18 057.00 | 7 669.00 | 25 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 662.00 | | 158 662.00 | 158 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 918.00 | 66 471.00 | 24 447.00 | 90 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 299.00 | | 49 299.00 | 49 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 940.00 | 809 754.00 | 319 186.00 | 1 128 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 866.00 | | 216 866.00 | 216 866.00 |
BZ Autres créances | 987 408.00 | | 987 408.00 | 987 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 529.00 | | 50 529.00 | 50 529.00 |
CF Disponibilités | 212 382.00 | | 212 382.00 | 212 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 988.00 | | 1 515 988.00 | 1 515 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 928.00 | 809 754.00 | 1 835 174.00 | 2 644 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 804 321.00 | 725 227.00 | 79 094.00 | 804 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 822.00 | 166 943.00 | | 108 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 485.00 | -58 121.00 | | -321 485.00 |
DL TOTAL (I) | 474 997.00 | 796 482.00 | | 474 997.00 |
DN Avances conditionnées | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DO TOTAL (II) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 058.00 | 400 232.00 | | 390 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 637.00 | 103 642.00 | | 103 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 929.00 | 15 665.00 | | 7 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 159.00 | 338 138.00 | | 242 159.00 |
EA Autres dettes | 5 084.00 | 239.00 | | 5 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 642.00 | 483 166.00 | | 544 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 510.00 | 1 341 081.00 | | 1 293 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 174.00 | 2 137 563.00 | | 1 835 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 637.00 | | | 103 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 746.00 | | 171 194.00 | 957 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804 321.00 | | | 804 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 804 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 077.00 | | 167 311.00 | 17 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 034.00 | | 3 883.00 | 87 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 118.00 | 262 637.00 | | 547 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 474 858.00 | 250 369.00 | | 474 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 206.00 | 3 851.00 | | 14 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 053.00 | 8 417.00 | | 58 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 713.00 | 132 713.00 | | 132 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 363.00 | 72 363.00 | | 72 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544 642.00 | 544 642.00 | | 544 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |
UX Autres créances clients | 216 866.00 | 216 866.00 | | 216 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 000.00 | 89 476.00 | 300 524.00 | 390 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 637.00 | 103 637.00 | | 103 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 449.00 | 339 449.00 | | 339 449.00 |
VP Divers | 639 951.00 | 639 951.00 | | 639 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 905.00 | 1 278 905.00 | | 1 278 905.00 |
VW T.V.A. | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 510.00 | 992 987.00 | 300 524.00 | 1 293 510.00 |