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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 490.00 | 36 427.00 | 103 063.00 | 139 490.00 |
040 Immobilisations financières | 309 071.00 | | 309 071.00 | 309 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 794.00 | 36 659.00 | 412 134.00 | 448 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
072 Créances – Autres | 90 705.00 | | 90 705.00 | 90 705.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 634 401.00 | | 634 401.00 | 634 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 856 599.00 | | 856 599.00 | 856 599.00 |
110 Total général Actif | 1 305 393.00 | 36 659.00 | 1 268 734.00 | 1 305 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 465 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 676 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 150 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 268 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 193.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 86 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 705.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 82 279.00 | | | 82 279.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 130 862.00 | | | 130 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 463.00 | | | 498 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 193.00 | | | 86 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 135 862.00 | | | 135 862.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 108 264.00 | | | 108 264.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 817 000.00 | | | 817 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 713 735.00 | | | 713 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 318.00 | | | 11 318.00 |