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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | | | -7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 653.00 | 24 066.00 | 33 587.00 | 57 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 953.00 | 24 298.00 | 148 654.00 | 172 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
BZ Autres créances | 725 714.00 | | 725 714.00 | 725 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 924.00 | | 809 924.00 | 809 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 877.00 | 24 298.00 | 958 579.00 | 982 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115 067.00 | | 115 067.00 | 115 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 549 524.00 | 587 665.00 | | 549 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 582.00 | -38 142.00 | | 179 582.00 |
DL TOTAL (I) | 736 226.00 | 556 644.00 | | 736 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 125.00 | 15.00 | | 89 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 4 739.00 | | 6 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 169.00 | 8 811.00 | | 10 169.00 |
EA Autres dettes | 116 795.00 | 121 599.00 | | 116 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 353.00 | 135 165.00 | | 222 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 579.00 | 691 809.00 | | 958 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 870.00 | 5 429.00 | | 18 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 637.00 | 5 429.00 | | 18 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 795.00 | 116 795.00 | | 116 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
UX Autres créances clients | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VI Groupe et associés | 89 125.00 | 89 125.00 | | 89 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 714.00 | 725 714.00 | | 725 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 836.00 | 749 397.00 | 4 439.00 | 753 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 353.00 | 222 353.00 | | 222 353.00 |