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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 315.00 | 27 711.00 | 29 604.00 | 57 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 793.00 | 28 551.00 | 125 242.00 | 153 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
BZ Autres créances | 719 911.00 | 646 680.00 | 73 231.00 | 719 911.00 |
CF Disponibilités | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 649.00 | 646 680.00 | 122 968.00 | 769 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 441.00 | 675 231.00 | 248 210.00 | 923 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96 246.00 | 607.00 | 95 638.00 | 96 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 729 106.00 | 549 524.00 | | 729 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 643.00 | 179 582.00 | | -731 643.00 |
DL TOTAL (I) | 4 583.00 | 736 226.00 | | 4 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 977.00 | 89 125.00 | | 112 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 810.00 | 6 264.00 | | 8 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 988.00 | 10 169.00 | | 21 988.00 |
EA Autres dettes | 99 852.00 | 116 795.00 | | 99 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 627.00 | 222 353.00 | | 243 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 210.00 | 958 579.00 | | 248 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 299.00 | 5 750.00 | 2 105.00 | 24 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 066.00 | 5 750.00 | 2 105.00 | 24 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 101.00 | 142 101.00 | | 142 101.00 |
UX Autres créances clients | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VI Groupe et associés | 70 728.00 | 70 728.00 | | 70 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 911.00 | 719 911.00 | | 719 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 018.00 | 746 018.00 | | 746 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 627.00 | 243 627.00 | | 243 627.00 |