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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 693.00 | 18 637.00 | 38 056.00 | 56 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 505.00 | 18 870.00 | 167 635.00 | 186 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
BZ Autres créances | 394 668.00 | | 394 668.00 | 394 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 174.00 | | 524 174.00 | 524 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 678.00 | 18 870.00 | 691 809.00 | 710 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 129 579.00 | | 129 579.00 | 129 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 320.00 | 6 496.00 | | 6 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 587 665.00 | 752 305.00 | | 587 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 142.00 | -119 056.00 | | -38 142.00 |
DL TOTAL (I) | 556 644.00 | 640 545.00 | | 556 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 206.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 739.00 | 7 411.00 | | 4 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 811.00 | 8 398.00 | | 8 811.00 |
EA Autres dettes | 121 599.00 | 99 600.00 | | 121 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 165.00 | 139 652.00 | | 135 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 809.00 | 780 198.00 | | 691 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 491.00 | 5 224.00 | 2 845.00 | 16 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 259.00 | 5 224.00 | 2 845.00 | 16 259.00 |