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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 949.00 | 16 258.00 | 37 690.00 | 53 949.00 |
040 Immobilisations financières | 270 304.00 | | 270 304.00 | 270 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 486.00 | 16 491.00 | 307 995.00 | 324 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
072 Créances – Autres | 105 252.00 | | 105 252.00 | 105 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 287 828.00 | | 287 828.00 | 287 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 202.00 | | 472 202.00 | 472 202.00 |
110 Total général Actif | 796 688.00 | 16 491.00 | 780 197.00 | 796 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 496.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 752 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -119 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 640 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 780 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 797.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 94 749.00 | | | 94 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 794.00 | | | 448 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180 291.00 | | | 180 291.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51 134.00 | | | 51 134.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -634.00 | | | -634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 880.00 | | | 2 880.00 |