| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 4 444.00 | 1 853.00 | 6 298.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 046.00 | 463 374.00 | 333 671.00 | 797 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 224.00 | 476 344.00 | 53 880.00 | 530 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 840.00 | 944 163.00 | 426 676.00 | 1 370 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 154.00 | 21 325.00 | 688 829.00 | 710 154.00 |
BZ Autres créances | 86 357.00 | | 86 357.00 | 86 357.00 |
CF Disponibilités | 861 035.00 | | 861 035.00 | 861 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 830.00 | 21 325.00 | 1 660 505.00 | 1 681 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 671.00 | 965 488.00 | 2 087 182.00 | 3 052 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
CU Autres participations | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 994 966.00 | | | 994 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 469.00 | | | 141 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 437.00 | | | 1 245 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 035.00 | | | 273 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 541.00 | | | 78 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 119.00 | | | 314 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 678.00 | | | 170 678.00 |
EA Autres dettes | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 744.00 | | | 841 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 182.00 | | | 2 087 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 583.00 | | | 656 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
FG Production vendue services | 2 638 213.00 | | 2 638 213.00 | 2 638 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 410.00 | | 2 639 410.00 | 2 639 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 346.00 | |
GE Autres charges | | | 5 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 690.00 | | | 77 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 351.00 | | | 48 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 868.00 | | | 2 705 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 399.00 | | | 2 564 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 469.00 | | | 141 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 308.00 | | | 1 315 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 327 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 099.00 | | | 1 272 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 950.00 | 162 962.00 | 82 748.00 | 863 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | 1 584.00 | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 089.00 | 161 379.00 | 82 748.00 | 861 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 119.00 | 314 119.00 | | 314 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 459.00 | 82 459.00 | | 82 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 710 155.00 | | | 710 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 036.00 | 87 875.00 | 161 554.00 | 273 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 311.00 | | | 202 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 090.00 | | | 101 090.00 |
VP Divers | 86 358.00 | | | 86 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 679.00 | 170 679.00 | | 170 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 375.00 | 790 115.00 | 22 260.00 | 812 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 745.00 | 656 584.00 | 161 554.00 | 841 745.00 |