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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 439.00 | 6 630.00 | 808.00 | 7 439.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 952.00 | 623 295.00 | 82 656.00 | 705 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 241.00 | 394 037.00 | 23 204.00 | 417 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 854.00 | 1 023 964.00 | 149 890.00 | 1 173 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 096.00 | 35 969.00 | 637 127.00 | 673 096.00 |
BZ Autres créances | 382 623.00 | | 382 623.00 | 382 623.00 |
CF Disponibilités | 882 684.00 | | 882 684.00 | 882 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 832.00 | 35 969.00 | 1 915 863.00 | 1 951 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 686.00 | 1 059 933.00 | 2 065 753.00 | 3 125 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
CU Autres participations | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 1 104 686.00 | | | 1 104 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 110.00 | | | 151 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 797.00 | | | 1 364 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 655.00 | | | 308 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 518.00 | | | 334 518.00 |
EA Autres dettes | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 955.00 | | | 700 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 753.00 | | | 2 065 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 348.00 | | | 677 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
FG Production vendue services | 3 037 964.00 | | 3 037 964.00 | 3 037 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 838.00 | | 3 041 838.00 | 3 041 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 969.00 | |
GE Autres charges | | | 15 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 841.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 336.00 | | | 117 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 393.00 | | | 48 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 487.00 | | | 58 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 883.00 | | | 3 193 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 773.00 | | | 3 042 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 110.00 | | | 151 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 030.00 | | 78 724.00 | 1 186 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 900.00 | 1 173 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 900.00 | 1 123 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 920.00 | | 1 142.00 | 13 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 839.00 | | 76 255.00 | 1 137 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 271.00 | | 1 327.00 | 34 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 359.00 | 89 111.00 | 42 507.00 | 977 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 298.00 | 333.00 | | 6 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 061.00 | 88 778.00 | 42 507.00 | 971 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 655.00 | 308 655.00 | | 308 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 519.00 | 334 519.00 | | 334 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 673 097.00 | 643 128.00 | 29 969.00 | 673 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 258.00 | 23 651.00 | 23 607.00 | 47 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 979.00 | | | 104 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 624.00 | 382 624.00 | | 382 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 706.00 | 1 033 437.00 | 38 269.00 | 1 071 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 956.00 | 677 349.00 | 23 607.00 | 700 956.00 |