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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 5 434.00 | 863.00 | 6 298.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 200.00 | 441 705.00 | 220 494.00 | 662 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 273.00 | 416 298.00 | 25 974.00 | 442 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 784.00 | 863 438.00 | 288 345.00 | 1 151 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 930.00 | 7 404.00 | 571 526.00 | 578 930.00 |
BZ Autres créances | 117 431.00 | | 117 431.00 | 117 431.00 |
CF Disponibilités | 805 134.00 | | 805 134.00 | 805 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 613.00 | 7 404.00 | 1 523 209.00 | 1 530 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 398.00 | 870 843.00 | 1 811 555.00 | 2 682 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
CU Autres participations | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 1 036 436.00 | | | 1 036 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 649.00 | | | 72 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 087.00 | | | 1 218 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 877.00 | | | 212 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 752.00 | | | 117 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 460.00 | | | 155 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 053.00 | | | 105 053.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 467.00 | | | 593 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 555.00 | | | 1 811 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 208.00 | | | 446 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
FG Production vendue services | 2 430 538.00 | | 2 430 538.00 | 2 430 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 795.00 | | 2 432 795.00 | 2 432 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 9 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 333.00 | | | 119 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 104.00 | | | 120 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 109.00 | | | 63 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 994.00 | | | 56 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 261.00 | | | 2 597 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 611.00 | | | 2 524 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 649.00 | | | 72 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 840.00 | | 47 665.00 | 1 370 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 720.00 | 1 151 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 720.00 | 1 104 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 271.00 | | 43 924.00 | 1 327 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 650.00 | | 3 741.00 | 29 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 164.00 | 136 244.00 | 216 969.00 | 944 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 445.00 | 990.00 | | 4 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 719.00 | 135 254.00 | 216 969.00 | 939 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 460.00 | 155 460.00 | | 155 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 077.00 | 120 077.00 | | 120 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 578 931.00 | 568 460.00 | 10 471.00 | 578 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 877.00 | 65 618.00 | 143 861.00 | 212 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 092.00 | | | 93 092.00 |
VP Divers | 117 431.00 | 117 431.00 | | 117 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 053.00 | 105 053.00 | | 105 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 242.00 | 702 471.00 | 18 771.00 | 721 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 468.00 | 446 209.00 | 143 861.00 | 593 468.00 |