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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 843.00 | 587 419.00 | 143 424.00 | 730 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 995.00 | 383 642.00 | 23 353.00 | 406 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 030.00 | 977 359.00 | 208 671.00 | 1 186 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 036.00 | 8 090.00 | 765 946.00 | 774 036.00 |
BZ Autres créances | 95 376.00 | | 95 376.00 | 95 376.00 |
CF Disponibilités | 1 231 989.00 | | 1 231 989.00 | 1 231 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 902.00 | 8 090.00 | 2 108 812.00 | 2 116 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 933.00 | 985 449.00 | 2 317 483.00 | 3 302 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
CU Autres participations | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 1 040 942.00 | | | 1 040 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 743.00 | | | 149 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 687.00 | | | 1 299 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 267.00 | | | 152 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 395.00 | | | 97 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 707.00 | | | 314 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 425.00 | | | 327 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 796.00 | | | 1 017 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 483.00 | | | 2 317 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 177.00 | | | 929 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
FG Production vendue services | 2 757 663.00 | | 2 757 663.00 | 2 757 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 877.00 | | 2 773 877.00 | 2 773 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 588.00 | | | 67 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 275.00 | | | 2 851 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 532.00 | | | 2 701 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 743.00 | | | 149 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 236.00 | | 76 890.00 | 1 124 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 096.00 | 1 186 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 096.00 | 1 137 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 451.00 | | 76 483.00 | 1 076 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 865.00 | | 407.00 | 33 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 405.00 | 103 254.00 | 13 300.00 | 887 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 107.00 | 103 254.00 | 13 300.00 | 881 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 708.00 | 314 708.00 | | 314 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 426.00 | 327 426.00 | | 327 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 396.00 | 97 396.00 | | 97 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 774 037.00 | 765 947.00 | 8 090.00 | 774 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 267.00 | 63 648.00 | 88 619.00 | 152 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 301.00 | | | 81 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 376.00 | 95 376.00 | | 95 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 638.00 | 868 248.00 | 16 390.00 | 884 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 797.00 | 929 178.00 | 88 619.00 | 1 017 797.00 |