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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 628.00 | 498 900.00 | 157 727.00 | 656 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 823.00 | 382 206.00 | 37 616.00 | 419 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 236.00 | 887 405.00 | 236 831.00 | 1 124 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 445.00 | 44 229.00 | 891 215.00 | 935 445.00 |
BZ Autres créances | 102 165.00 | | 102 165.00 | 102 165.00 |
CF Disponibilités | 856 535.00 | | 856 535.00 | 856 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 075.00 | 44 229.00 | 1 869 846.00 | 1 914 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 312.00 | 931 635.00 | 2 106 677.00 | 3 038 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
CU Autres participations | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 1 037 086.00 | | | 1 037 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 944.00 | | | 1 199 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 320.00 | | | 155 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 033.00 | | | 183 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 298.00 | | | 336 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 351.00 | | | 215 351.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 733.00 | | | 906 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 677.00 | | | 2 106 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 442.00 | | | 811 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
FG Production vendue services | 2 729 250.00 | | 2 729 250.00 | 2 729 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 334.00 | | 2 735 334.00 | 2 735 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 229.00 | |
GE Autres charges | | | 13 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 204.00 | | | 88 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 287.00 | | | 2 813 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 430.00 | | | 2 759 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 785.00 | | 63 984.00 | 1 151 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 532.00 | 1 124 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 532.00 | 1 076 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 474.00 | | 63 510.00 | 1 104 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 391.00 | | 474.00 | 33 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 439.00 | 102 305.00 | 78 338.00 | 863 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | 864.00 | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 004.00 | 101 441.00 | 78 338.00 | 858 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 299.00 | 336 299.00 | | 336 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 352.00 | 215 352.00 | | 215 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 935 445.00 | 927 355.00 | 8 090.00 | 935 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 320.00 | 60 029.00 | 95 291.00 | 155 320.00 |
VI Groupe et associés | 183 033.00 | 183 033.00 | | 183 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 873.00 | | | 68 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 166.00 | 102 166.00 | | 102 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 501.00 | 1 039 111.00 | 16 390.00 | 1 055 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 733.00 | 811 442.00 | 95 291.00 | 906 733.00 |