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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 242.00 | 6 581.00 | 661.00 | 7 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 122.00 | 41 943.00 | 197 179.00 | 239 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 952.00 | 43 969.00 | 167 983.00 | 211 952.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 258.00 | 92 493.00 | 366 765.00 | 459 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BT Marchandises | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 104.00 | 1 747.00 | 32 358.00 | 34 104.00 |
BZ Autres créances | 185 224.00 | | 185 224.00 | 185 224.00 |
CF Disponibilités | 166 890.00 | | 166 890.00 | 166 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 919.00 | 1 747.00 | 410 173.00 | 411 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 177.00 | 94 240.00 | 776 937.00 | 871 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 182 538.00 | 272 442.00 | | 182 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 728.00 | -89 905.00 | | -169 728.00 |
DL TOTAL (I) | 54 733.00 | 224 461.00 | | 54 733.00 |
DP Provisions pour risques | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 428.00 | 275 592.00 | | 216 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 062.00 | 40 862.00 | | 47 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 384.00 | 143 402.00 | | 295 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 669.00 | 132 330.00 | | 126 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
EA Autres dettes | 2 706.00 | 159 365.00 | | 2 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 238.00 | 17 870.00 | | 28 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 100.00 | 769 420.00 | | 719 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 937.00 | 993 882.00 | | 776 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
FG Production vendue services | 1 401 921.00 | | 1 401 921.00 | 1 401 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 938.00 | | 1 426 938.00 | 1 426 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 118 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 988.00 | | | -20 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 177.00 | -22 949.00 | | -37 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 920.00 | 1 169 398.00 | | 1 467 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 648.00 | 1 259 303.00 | | 1 637 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 728.00 | -89 905.00 | | -169 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 699.00 | | 227 799.00 | 323 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 182.00 | | 458 316.00 | 93 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 182.00 | | 451 074.00 | 93 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 342.00 | | 900.00 | 6 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 357.00 | | 226 899.00 | 317 357.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 93 182.00 | | | 93 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 483.00 | 48 010.00 | | 44 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 077.00 | 2 504.00 | | 4 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 406.00 | 45 506.00 | | 40 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 104.00 | | |
6T Sur comptes clients | 866.00 | 1 472.00 | 591.00 | 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866.00 | 1 472.00 | 591.00 | 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866.00 | 4 576.00 | 591.00 | 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 384.00 | 295 384.00 | | 295 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 748.00 | 113 748.00 | | 113 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
VC Groupe et associés | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 428.00 | 59 744.00 | 156 684.00 | 216 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 031.00 | 228 784.00 | 2 247.00 | 231 031.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 038.00 | 515 354.00 | 156 684.00 | 672 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |