| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 098.00 | 7 156.00 | 942.00 | 8 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 606.00 | 74 967.00 | 190 639.00 | 265 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 981.00 | 76 951.00 | 140 030.00 | 216 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 534.00 | 159 073.00 | 332 460.00 | 491 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BT Marchandises | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 191.00 | 476.00 | 36 715.00 | 37 191.00 |
BZ Autres créances | 108 177.00 | | 108 177.00 | 108 177.00 |
CF Disponibilités | 125 718.00 | | 125 718.00 | 125 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 178.00 | 476.00 | 299 702.00 | 300 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 712.00 | 159 549.00 | 632 163.00 | 791 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 182 538.00 | 182 538.00 | | 182 538.00 |
DH Report à nouveau | -169 728.00 | | | -169 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 077.00 | -169 728.00 | | -269 077.00 |
DL TOTAL (I) | -214 344.00 | 54 733.00 | | -214 344.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 3 104.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 3 104.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 730.00 | 216 428.00 | | 156 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 447.00 | | | 180 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 991.00 | 47 062.00 | | 45 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 179.00 | 295 384.00 | | 366 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 561.00 | 126 669.00 | | 47 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400.00 | 2 613.00 | | 3 400.00 |
EA Autres dettes | 14 603.00 | 2 706.00 | | 14 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 595.00 | 28 238.00 | | 29 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 506.00 | 719 100.00 | | 844 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 163.00 | 776 937.00 | | 632 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 447.00 | | | 180 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
FG Production vendue services | 1 584 703.00 | | 1 584 703.00 | 1 584 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 269.00 | | 1 611 269.00 | 1 611 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 145 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 749.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 804.00 | 749.00 | | 4 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 18 633.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | 21 737.00 | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 471.00 | -20 988.00 | | 1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 757.00 | -37 177.00 | | -36 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 168.00 | 1 467 920.00 | | 1 633 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 245.00 | 1 637 648.00 | | 1 902 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 077.00 | -169 728.00 | | -269 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 258.00 | | 36 538.00 | 459 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 262.00 | 491 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 762.00 | 482 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 242.00 | | 856.00 | 7 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 074.00 | | 35 275.00 | 451 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | 407.00 | 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 493.00 | 67 356.00 | 776.00 | 92 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 581.00 | 574.00 | | 6 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 912.00 | 66 782.00 | 776.00 | 85 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 104.00 | | 1 104.00 | 3 104.00 |
6T Sur comptes clients | 1 747.00 | 70.00 | 1 341.00 | 1 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 747.00 | 70.00 | 1 341.00 | 1 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 850.00 | 70.00 | 2 444.00 | 4 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 179.00 | 366 179.00 | | 366 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
VB T. V. A. | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
VC Groupe et associés | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 730.00 | 60 266.00 | 96 464.00 | 156 730.00 |
VI Groupe et associés | 180 447.00 | 180 447.00 | | 180 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 783.00 | 158 908.00 | 876.00 | 159 783.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 515.00 | 702 051.00 | 96 464.00 | 798 515.00 |