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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 366.00 | 10 053.00 | 313.00 | 10 366.00 |
AP Constructions | 4 373.00 | 1 382.00 | 2 991.00 | 4 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 699.00 | 175 030.00 | 117 669.00 | 292 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 483.00 | 153 273.00 | 78 210.00 | 231 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 790.00 | 339 738.00 | 200 052.00 | 539 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
BT Marchandises | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 040.00 | 4 564.00 | 15 476.00 | 20 040.00 |
BZ Autres créances | 120 191.00 | | 120 191.00 | 120 191.00 |
CF Disponibilités | 395 694.00 | | 395 694.00 | 395 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 669.00 | 4 564.00 | 624 105.00 | 628 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 459.00 | 344 302.00 | 824 157.00 | 1 168 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 182 538.00 | 182 538.00 | | 182 538.00 |
DH Report à nouveau | -1 347 425.00 | -799 808.00 | | -1 347 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 437.00 | -547 617.00 | | -206 437.00 |
DL TOTAL (I) | -1 329 401.00 | -1 122 964.00 | | -1 329 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 512.00 | 76 739.00 | | 86 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 512.00 | 76 739.00 | | 86 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 483.00 | 66 536.00 | | 5 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 152.00 | 1 383 089.00 | | 1 400 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 521.00 | 199 235.00 | | 46 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 069.00 | 66 887.00 | | 458 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 866.00 | 137 217.00 | | 28 866.00 |
EA Autres dettes | 36 624.00 | 21 598.00 | | 36 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 332.00 | 45 310.00 | | 91 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 046.00 | 1 919 871.00 | | 2 067 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 157.00 | 873 646.00 | | 824 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 400 152.00 | | | 1 400 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
FG Production vendue services | 847 371.00 | | 847 371.00 | 847 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 368.00 | | 864 368.00 | 864 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 773.00 | |
GE Autres charges | | | 146 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 027.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 4 027.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | 12 107.00 | | -1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 411.00 | 638 094.00 | | 1 201 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 848.00 | 1 185 711.00 | | 1 407 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 437.00 | -547 617.00 | | -206 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 102.00 | | 17 585.00 | 540 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 897.00 | 539 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 997.00 | 528 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 423.00 | | 17 129.00 | 528 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | 456.00 | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 864.00 | 66 277.00 | 15 403.00 | 288 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 286.00 | 767.00 | | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 578.00 | 65 510.00 | 15 403.00 | 279 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 739.00 | 9 773.00 | | 76 739.00 |
6T Sur comptes clients | 24 374.00 | 4 564.00 | 24 374.00 | 24 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 374.00 | 4 564.00 | 24 374.00 | 24 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 113.00 | 14 337.00 | 24 374.00 | 101 113.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 069.00 | 458 069.00 | | 458 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 332.00 | 91 332.00 | | 91 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
VB T. V. A. | 78 759.00 | 78 759.00 | | 78 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 152.00 | 1 400 152.00 | | 1 400 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 972.00 | 146 008.00 | 4 964.00 | 150 972.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 525.00 | 2 020 525.00 | | 2 020 525.00 |