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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 366.00 | 8 184.00 | 2 182.00 | 10 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 237.00 | 111 196.00 | 184 041.00 | 295 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 262.00 | 97 944.00 | 107 318.00 | 205 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 068.00 | 217 324.00 | 295 743.00 | 513 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
BT Marchandises | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 643.00 | 108.00 | 47 535.00 | 47 643.00 |
BZ Autres créances | 87 688.00 | | 87 688.00 | 87 688.00 |
CF Disponibilités | 177 356.00 | | 177 356.00 | 177 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 615.00 | 108.00 | 352 506.00 | 352 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 682.00 | 217 433.00 | 648 250.00 | 865 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 182 538.00 | 182 538.00 | | 182 538.00 |
DH Report à nouveau | -438 805.00 | -169 728.00 | | -438 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 003.00 | -269 077.00 | | -361 003.00 |
DL TOTAL (I) | -575 347.00 | -214 344.00 | | -575 347.00 |
DP Provisions pour risques | 16 134.00 | 2 000.00 | | 16 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 534.00 | 2 000.00 | | 73 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 492.00 | 156 730.00 | | 96 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 943.00 | 180 447.00 | | 635 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 301.00 | 45 991.00 | | 50 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 155.00 | 366 179.00 | | 263 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 885.00 | 47 561.00 | | 67 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 400.00 | | |
EA Autres dettes | 6 549.00 | 14 603.00 | | 6 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 737.00 | 29 595.00 | | 29 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 063.00 | 844 506.00 | | 1 150 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 250.00 | 632 163.00 | | 648 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 635 943.00 | | | 635 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
FG Production vendue services | 1 741 703.00 | | 1 741 703.00 | 1 741 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 031.00 | | 1 775 031.00 | 1 775 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 400.00 | |
GE Autres charges | | | 148 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 1 104.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 804.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 347.00 | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 684.00 | 2 986.00 | | 5 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 218.00 | 3 333.00 | | 24 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 218.00 | 1 471.00 | | -22 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 872.00 | 1 633 168.00 | | 1 799 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 875.00 | 1 902 245.00 | | 2 160 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 003.00 | -269 077.00 | | -361 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 534.00 | | 40 750.00 | 491 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 1 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 216.00 | 513 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 366.00 | 501 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 098.00 | | 2 268.00 | 8 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 587.00 | | 37 173.00 | 482 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | 1 308.00 | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 073.00 | 70 933.00 | 12 682.00 | 159 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 156.00 | 1 029.00 | | 7 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 918.00 | 69 904.00 | 12 682.00 | 151 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 73 534.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 476.00 | | 368.00 | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476.00 | | 368.00 | 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 476.00 | 73 534.00 | 2 368.00 | 2 476.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 155.00 | 263 155.00 | | 263 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
VB T. V. A. | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 492.00 | | 96 492.00 | 96 492.00 |
VI Groupe et associés | 635 943.00 | 635 943.00 | | 635 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 971.00 | 147 013.00 | 958.00 | 147 971.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 762.00 | 1 003 270.00 | 96 492.00 | 1 099 762.00 |