| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 366.00 | 9 286.00 | 1 080.00 | 10 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 296.00 | 149 499.00 | 148 797.00 | 298 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 126.00 | 130 078.00 | 100 048.00 | 230 126.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 102.00 | 288 864.00 | 251 238.00 | 540 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
BT Marchandises | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 168.00 | 24 374.00 | 88 795.00 | 113 168.00 |
BZ Autres créances | 304 090.00 | | 304 090.00 | 304 090.00 |
CF Disponibilités | 148 066.00 | | 148 066.00 | 148 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 782.00 | 24 374.00 | 622 408.00 | 646 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 884.00 | 313 238.00 | 873 646.00 | 1 186 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 182 538.00 | 182 538.00 | | 182 538.00 |
DH Report à nouveau | -799 808.00 | -438 805.00 | | -799 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 617.00 | -361 003.00 | | -547 617.00 |
DL TOTAL (I) | -1 122 964.00 | -575 347.00 | | -1 122 964.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 134.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 76 739.00 | 57 400.00 | | 76 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 739.00 | 73 534.00 | | 76 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 536.00 | 96 492.00 | | 66 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 089.00 | 635 943.00 | | 1 383 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 235.00 | 50 301.00 | | 199 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 887.00 | 263 155.00 | | 66 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 217.00 | 67 885.00 | | 137 217.00 |
EA Autres dettes | 21 598.00 | 6 549.00 | | 21 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 310.00 | 29 737.00 | | 45 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 871.00 | 1 150 063.00 | | 1 919 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 646.00 | 648 250.00 | | 873 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 383 089.00 | | | 1 383 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
FG Production vendue services | 509 151.00 | | 509 151.00 | 509 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 629.00 | | 519 629.00 | 519 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 339.00 | |
GE Autres charges | | | 112 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 134.00 | 2 000.00 | | 16 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 134.00 | 2 000.00 | | 16 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 027.00 | 2 400.00 | | 4 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 684.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 027.00 | 24 218.00 | | 4 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 107.00 | -22 218.00 | | 12 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 094.00 | 1 799 872.00 | | 638 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 711.00 | 2 160 875.00 | | 1 185 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 617.00 | -361 003.00 | | -547 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 068.00 | | 27 929.00 | 513 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 313.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 102.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 366.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 423.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 395.00 | | 27 923.00 | 501 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307.00 | | 6.00 | 1 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 324.00 | 71 540.00 | | 217 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 184.00 | 1 102.00 | | 8 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 140.00 | 70 437.00 | | 209 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 534.00 | 19 339.00 | 16 134.00 | 73 534.00 |
6T Sur comptes clients | 108.00 | 24 265.00 | | 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108.00 | 24 265.00 | | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 642.00 | 43 604.00 | 16 134.00 | 73 642.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 887.00 | 66 887.00 | | 66 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 623.00 | 74 623.00 | | 74 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 88 795.00 | 88 795.00 | | 88 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 544.00 | 76 544.00 | | 76 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
VB T. V. A. | 66 032.00 | 66 032.00 | | 66 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 536.00 | 61 055.00 | 5 481.00 | 66 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 383 089.00 | 1 383 089.00 | | 1 383 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 678.00 | 128 678.00 | | 128 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 569.00 | 408 346.00 | 25 224.00 | 433 569.00 |
VW T.V.A. | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 636.00 | 1 715 155.00 | 5 481.00 | 1 720 636.00 |