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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 075.00 | 105 884.00 | 191.00 | 106 075.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 685.00 | 447 254.00 | 109 431.00 | 556 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 937.00 | 202 652.00 | 138 286.00 | 340 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 501.00 | 829.00 | 21 673.00 | 22 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 263.00 | | 59 263.00 | 59 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 246.00 | 756 618.00 | 439 628.00 | 1 196 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 848.00 | 249 294.00 | 565 554.00 | 814 848.00 |
BN En cours de production de biens | 283 733.00 | | 283 733.00 | 283 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 804.00 | | 807 804.00 | 807 804.00 |
BZ Autres créances | 294 688.00 | | 294 688.00 | 294 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 211.00 | | 166 211.00 | 166 211.00 |
CF Disponibilités | 481 092.00 | | 481 092.00 | 481 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 144.00 | 249 294.00 | 2 614 850.00 | 2 864 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 390.00 | 1 005 912.00 | 3 054 479.00 | 4 060 390.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 160.00 | 93 160.00 | | 93 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
DG Autres réserves | 1 711 060.00 | 1 711 060.00 | | 1 711 060.00 |
DH Report à nouveau | -2 305.00 | | | -2 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 585.00 | -2 305.00 | | -171 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 494.00 | 1 832 079.00 | | 1 660 494.00 |
DP Provisions pour risques | 2 216.00 | 16 225.00 | | 2 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 216.00 | 16 225.00 | | 2 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 842.00 | 334 442.00 | | 526 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 125.00 | 413 014.00 | | 585 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 550.00 | 197 894.00 | | 214 550.00 |
EA Autres dettes | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 769.00 | 1 036 432.00 | | 1 391 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 479.00 | 2 884 737.00 | | 3 054 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 816.00 | 841 636.00 | | 983 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 435.00 | 828.00 | | 1 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 621 099.00 | 722 320.00 | 3 343 418.00 | 2 621 099.00 |
FG Production vendue services | 58 077.00 | | 58 077.00 | 58 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 175.00 | 722 320.00 | 3 401 495.00 | 2 679 175.00 |
FM Production stockée | | | 35 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 298.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 107.00 | 44 803.00 | | 13 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 345.00 | 18 540.00 | | 8 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 109.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 345.00 | 25 728.00 | | 8 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 413.00 | 5 793.00 | | 19 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 815.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 413.00 | 12 628.00 | | 19 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 068.00 | 13 100.00 | | -11 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 513.00 | -39 059.00 | | -24 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 493.00 | 3 883 968.00 | | 3 536 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 078.00 | 3 886 273.00 | | 3 708 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 585.00 | -2 305.00 | | -171 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 794.00 | | 94 882.00 | 1 102 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 430.00 | 111 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 1 196 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 300.00 | | | 182 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 050.00 | | 52 132.00 | 850 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 445.00 | | 42 750.00 | 70 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 972.00 | 76 818.00 | | 678 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 280.00 | 3 604.00 | | 102 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 692.00 | 73 214.00 | | 576 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 225.00 | | 14 009.00 | 16 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 996.00 | 69 298.00 | | 179 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 824.00 | 69 298.00 | | 180 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 049.00 | 69 298.00 | 14 009.00 | 197 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 298.00 | 14 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 125.00 | 585 125.00 | | 585 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 910.00 | 70 910.00 | | 70 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 305.00 | 77 305.00 | | 77 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 263.00 | | | 59 263.00 |
UX Autres créances clients | 807 804.00 | | | 807 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 48 439.00 | | | 48 439.00 |
VC Groupe et associés | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 406.00 | 117 454.00 | 345 452.00 | 525 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 180.00 | | | 138 180.00 |
VP Divers | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 486.00 | | | 224 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 524.00 | 1 118 261.00 | 59 263.00 | 1 177 524.00 |
VW T.V.A. | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 769.00 | 983 816.00 | 345 452.00 | 1 391 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 549.00 | 24 440.00 | | 15 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 738.00 | 413 385.00 | | 221 738.00 |
ST Autres comptes | 307 949.00 | 261 558.00 | | 307 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 591.00 | 142 814.00 | | 164 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 700 186.00 | 782 350.00 | | 700 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 733.00 | 31 617.00 | | 30 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 282.00 | 56 057.00 | | 46 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 730.00 | 338 683.00 | | 427 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 529.00 | 416 336.00 | | 415 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 394 464.00 | 1 600 106.00 | | 1 394 464.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |