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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 674.00 | 106 154.00 | 520.00 | 106 674.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 370.00 | 469 825.00 | 87 545.00 | 557 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 976.00 | 241 973.00 | 143 003.00 | 384 976.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 501.00 | 1 107.00 | 21 395.00 | 22 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 510.00 | 819 059.00 | 410 451.00 | 1 229 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021 959.00 | 304 860.00 | 717 099.00 | 1 021 959.00 |
BN En cours de production de biens | 378 527.00 | | 378 527.00 | 378 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 476.00 | | 1 200 476.00 | 1 200 476.00 |
BZ Autres créances | 162 592.00 | | 162 592.00 | 162 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 387 386.00 | | 387 386.00 | 387 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 990.00 | 304 860.00 | 2 953 130.00 | 3 257 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 500.00 | 1 123 919.00 | 3 363 581.00 | 4 487 500.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 160.00 | 93 160.00 | | 93 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
DG Autres réserves | 1 711 060.00 | 1 711 060.00 | | 1 711 060.00 |
DH Report à nouveau | -173 890.00 | -2 305.00 | | -173 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 021.00 | -171 585.00 | | 73 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 515.00 | 1 660 494.00 | | 1 733 515.00 |
DP Provisions pour risques | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 574.00 | 526 842.00 | | 409 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 848.00 | | | 140 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 957.00 | 585 125.00 | | 883 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 070.00 | 214 550.00 | | 192 070.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | 65 252.00 | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 850.00 | 1 391 769.00 | | 1 627 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 581.00 | 3 054 479.00 | | 3 363 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 897.00 | 983 816.00 | | 1 303 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 565.00 | 1 435.00 | | 1 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 526 080.00 | 567 702.00 | 4 093 782.00 | 3 526 080.00 |
FG Production vendue services | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 940.00 | 567 702.00 | 4 130 642.00 | 3 562 940.00 |
FM Production stockée | | | 94 794.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 301 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 566.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 645.00 | 19 413.00 | | 5 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 645.00 | 19 413.00 | | 5 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 645.00 | -11 068.00 | | -5 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 171.00 | -24 513.00 | | -18 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 825.00 | 3 536 493.00 | | 4 303 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 804.00 | 3 708 078.00 | | 4 230 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 021.00 | -171 585.00 | | 73 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 246.00 | | 54 953.00 | 1 196 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 104 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 689.00 | 1 229 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 189.00 | 942 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 300.00 | | 600.00 | 182 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 182.00 | | 54 353.00 | 902 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 765.00 | | | 111 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 789.00 | 71 792.00 | 9 629.00 | 755 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 884.00 | 271.00 | | 105 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 906.00 | 71 521.00 | 9 629.00 | 649 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 829.00 | 278.00 | | 829.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 249 294.00 | 55 566.00 | | 249 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 122.00 | 55 844.00 | | 250 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 338.00 | 55 844.00 | | 252 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 566.00 | | |
UG ‐ Financières | | 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 957.00 | 883 957.00 | | 883 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 485.00 | 67 485.00 | | 67 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 382.00 | 71 382.00 | | 71 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 763.00 | | | 51 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 476.00 | | | 1 200 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 88 065.00 | | | 88 065.00 |
VC Groupe et associés | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 009.00 | 84 057.00 | 311 453.00 | 408 009.00 |
VI Groupe et associés | 140 848.00 | 140 848.00 | | 140 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
VP Divers | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 881.00 | 1 370 118.00 | 51 763.00 | 1 421 881.00 |
VW T.V.A. | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 850.00 | 1 303 897.00 | 311 453.00 | 1 627 850.00 |