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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 847.00 | 104 298.00 | 4 549.00 | 108 847.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 732.00 | 630 270.00 | 65 462.00 | 695 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 668.00 | 319 169.00 | 77 500.00 | 396 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 831.00 | 1 053 736.00 | 359 094.00 | 1 412 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 274 573.00 | 242 872.00 | 1 031 701.00 | 1 274 573.00 |
BN En cours de production de biens | 285 882.00 | | 285 882.00 | 285 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 380.00 | | 918 380.00 | 918 380.00 |
BZ Autres créances | 657 005.00 | | 657 005.00 | 657 005.00 |
CF Disponibilités | 780 875.00 | | 780 875.00 | 780 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 288.00 | 242 872.00 | 3 678 416.00 | 3 921 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 119.00 | 1 296 609.00 | 4 037 510.00 | 5 334 119.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 160.00 | 93 160.00 | | 93 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
DG Autres réserves | 1 931 784.00 | 1 782 198.00 | | 1 931 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 134.00 | 149 586.00 | | 37 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 242.00 | 2 055 108.00 | | 2 092 242.00 |
DP Provisions pour risques | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 666.00 | 1 283 458.00 | | 1 222 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 949.00 | 731 049.00 | | 534 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 412.00 | 237 908.00 | | 185 412.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 052.00 | 2 284 972.00 | | 1 943 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 510.00 | 4 342 295.00 | | 4 037 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 558.00 | 1 137 856.00 | | 1 014 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 254.00 | 1 126.00 | | 1 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 161 280.00 | 560 039.00 | 3 721 319.00 | 3 161 280.00 |
FG Production vendue services | 45 693.00 | | 45 693.00 | 45 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 973.00 | 560 039.00 | 3 767 012.00 | 3 206 973.00 |
FM Production stockée | | | -38 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 770.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 544.00 | 3 942.00 | | 10 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | 3 621.00 | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 196.00 | 2 800.00 | | 1 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 857.00 | 56 421.00 | | 1 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 55 350.00 | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 732.00 | 55 350.00 | | 2 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | 1 071.00 | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 899.00 | 32 532.00 | | -45 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 167.00 | 4 409 839.00 | | 3 835 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 798 033.00 | 4 260 253.00 | | 3 798 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 134.00 | 149 586.00 | | 37 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 124.00 | | 106 086.00 | 1 310 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 773.00 | 101 313.00 | 1 350.00 | 953 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 815.00 | 2 483.00 | | 101 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 959.00 | 98 830.00 | 1 350.00 | 851 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 102.00 | 19 770.00 | | 223 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 507.00 | 19 770.00 | 1 405.00 | 224 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 723.00 | 19 770.00 | 1 405.00 | 226 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 770.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 949.00 | 534 949.00 | | 534 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 249.00 | 77 249.00 | | 77 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 345.00 | 77 345.00 | | 77 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
UX Autres créances clients | 918 380.00 | 918 380.00 | | 918 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
VC Groupe et associés | 574 844.00 | 574 844.00 | | 574 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 412.00 | 292 918.00 | 890 994.00 | 1 221 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 852.00 | | | 209 852.00 |
VP Divers | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 322.00 | 1 579 559.00 | 51 763.00 | 1 631 322.00 |
VW T.V.A. | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 052.00 | 1 014 558.00 | 890 994.00 | 1 943 052.00 |