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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 847.00 | 101 815.00 | 7 032.00 | 108 847.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 854.00 | 565 266.00 | 67 588.00 | 632 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 694.00 | 286 692.00 | 101 002.00 | 387 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 741.00 | 1 405.00 | 21 337.00 | 22 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 124.00 | 955 178.00 | 354 947.00 | 1 310 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147 485.00 | 223 102.00 | 924 383.00 | 1 147 485.00 |
BN En cours de production de biens | 324 043.00 | | 324 043.00 | 324 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 584.00 | | 1 659 584.00 | 1 659 584.00 |
BZ Autres créances | 472 995.00 | | 472 995.00 | 472 995.00 |
CF Disponibilités | 600 306.00 | | 600 306.00 | 600 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 451.00 | 223 102.00 | 3 987 349.00 | 4 210 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 520 575.00 | 1 178 280.00 | 4 342 295.00 | 5 520 575.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 160.00 | 93 160.00 | | 93 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
DG Autres réserves | 1 782 198.00 | 1 610 191.00 | | 1 782 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 586.00 | 172 007.00 | | 149 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 108.00 | 1 905 522.00 | | 2 055 108.00 |
DP Provisions pour risques | 2 216.00 | 52 216.00 | | 2 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 216.00 | 52 216.00 | | 2 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 458.00 | 387 933.00 | | 1 283 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 532.00 | 242 551.00 | | 32 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 049.00 | 996 999.00 | | 731 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 908.00 | 212 411.00 | | 237 908.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 5 730.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 972.00 | 1 845 624.00 | | 2 284 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 295.00 | 3 803 362.00 | | 4 342 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 856.00 | 1 581 591.00 | | 1 137 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | 1 465.00 | | 1 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 898 107.00 | 620 854.00 | 4 518 961.00 | 3 898 107.00 |
FG Production vendue services | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 938.00 | 620 854.00 | 4 555 792.00 | 3 934 938.00 |
FM Production stockée | | | -217 875.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 006.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 942.00 | 11 344.00 | | 3 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 350.00 | 11 666.00 | | 55 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 350.00 | 61 666.00 | | 55 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | -61 666.00 | | 1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 532.00 | -28 220.00 | | 32 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 839.00 | 5 093 835.00 | | 4 409 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 253.00 | 4 921 828.00 | | 4 260 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 586.00 | 172 007.00 | | 149 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 500.00 | | 38 253.00 | 1 308 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 629.00 | 1 310 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 827.00 | 185 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 802.00 | 1 020 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 899.00 | | 7 000.00 | 182 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 336.00 | | 31 013.00 | 1 021 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 265.00 | | 240.00 | 104 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 926.00 | 83 476.00 | 36 629.00 | 906 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 304.00 | 338.00 | 4 827.00 | 106 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 622.00 | 83 138.00 | 31 802.00 | 800 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 146.00 | 258.00 | | 1 146.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 216.00 | | 50 000.00 | 52 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 096.00 | 43 006.00 | | 180 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 243.00 | 43 264.00 | | 181 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 459.00 | 43 264.00 | 50 000.00 | 233 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 006.00 | | |
UG ‐ Financières | | 258.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 049.00 | 731 049.00 | | 731 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 281.00 | 90 281.00 | | 90 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 494.00 | 73 494.00 | | 73 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 584.00 | 1 659 584.00 | | 1 659 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
VC Groupe et associés | 410 650.00 | 410 650.00 | | 410 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 332.00 | 135 216.00 | 1 147 116.00 | 1 282 332.00 |
VI Groupe et associés | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 444.00 | | | 97 444.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 380.00 | 2 138 617.00 | 51 763.00 | 2 190 380.00 |
VW T.V.A. | 57 402.00 | 57 402.00 | | 57 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 972.00 | 1 137 856.00 | 1 147 116.00 | 2 284 972.00 |