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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 674.00 | 106 304.00 | 370.00 | 106 674.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 836.00 | 517 751.00 | 111 086.00 | 628 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 500.00 | 282 871.00 | 109 629.00 | 392 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 501.00 | 1 146.00 | 21 355.00 | 22 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 500.00 | 908 073.00 | 400 428.00 | 1 308 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 049 042.00 | 180 096.00 | 868 946.00 | 1 049 042.00 |
BN En cours de production de biens | 541 918.00 | | 541 918.00 | 541 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 768.00 | | 1 648 768.00 | 1 648 768.00 |
BZ Autres créances | 170 201.00 | | 170 201.00 | 170 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 160 674.00 | | 160 674.00 | 160 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 030.00 | 180 096.00 | 3 402 934.00 | 3 583 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 531.00 | 1 088 169.00 | 3 803 362.00 | 4 891 531.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 160.00 | 93 160.00 | | 93 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
DG Autres réserves | 1 610 191.00 | 1 711 060.00 | | 1 610 191.00 |
DH Report à nouveau | | -173 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 007.00 | 73 021.00 | | 172 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 522.00 | 1 733 515.00 | | 1 905 522.00 |
DP Provisions pour risques | 52 216.00 | 2 216.00 | | 52 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 216.00 | 2 216.00 | | 52 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 933.00 | 409 574.00 | | 387 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 551.00 | 140 848.00 | | 242 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 999.00 | 883 957.00 | | 996 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 411.00 | 192 070.00 | | 212 411.00 |
EA Autres dettes | 5 730.00 | 1 401.00 | | 5 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 624.00 | 1 627 850.00 | | 1 845 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 362.00 | 3 363 581.00 | | 3 803 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 591.00 | 1 303 897.00 | | 1 581 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 465.00 | 1 565.00 | | 1 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 551.00 | | | 242 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 601 009.00 | 1 079 158.00 | 4 680 167.00 | 3 601 009.00 |
FG Production vendue services | 40 175.00 | | 40 175.00 | 40 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 641 184.00 | 1 079 158.00 | 4 720 342.00 | 3 641 184.00 |
FM Production stockée | | | 163 391.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 093 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 880 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 666.00 | 5 645.00 | | 11 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 666.00 | 5 645.00 | | 61 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 666.00 | -5 645.00 | | -61 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 220.00 | -18 171.00 | | -28 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 093 835.00 | 4 303 825.00 | | 5 093 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 921 828.00 | 4 230 804.00 | | 4 921 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 007.00 | 73 021.00 | | 172 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 510.00 | | 78 990.00 | 1 229 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 899.00 | | | 182 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 346.00 | | 78 990.00 | 942 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 265.00 | | | 104 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 952.00 | 88 974.00 | | 817 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 154.00 | 150.00 | | 106 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 798.00 | 88 824.00 | | 711 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 107.00 | 40.00 | | 1 107.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 216.00 | 50 000.00 | | 2 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 860.00 | | 124 763.00 | 304 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 966.00 | 40.00 | 124 763.00 | 305 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 182.00 | 50 040.00 | 124 763.00 | 308 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 763.00 | |
UG ‐ Financières | | 40.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 999.00 | 996 999.00 | | 996 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 544.00 | 77 544.00 | | 77 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 414.00 | 73 414.00 | | 73 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 768.00 | 1 648 768.00 | | 1 648 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 80 370.00 | 80 370.00 | | 80 370.00 |
VC Groupe et associés | 81 956.00 | 81 956.00 | | 81 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 468.00 | 122 434.00 | 264 033.00 | 386 468.00 |
VI Groupe et associés | 242 551.00 | 242 551.00 | | 242 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 813.00 | | | 94 813.00 |
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 159.00 | 1 831 396.00 | 51 763.00 | 1 883 159.00 |
VW T.V.A. | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 624.00 | 1 581 591.00 | 264 033.00 | 1 845 624.00 |