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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 913 000.00 | | 913 000.00 | 913 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 021 018.00 | | 1 021 018.00 | 1 021 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 375 818.00 | | 20 375 818.00 | 20 375 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 060.00 | | 105 060.00 | 105 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 414 896.00 | | 22 414 896.00 | 22 414 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BZ Autres créances | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CF Disponibilités | 480 580.00 | | 480 580.00 | 480 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 147.00 | | 514 147.00 | 514 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 929 043.00 | | 22 929 043.00 | 22 929 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 975.00 | 98 975.00 | | 98 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115 553.00 | 1 115 553.00 | | 1 115 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 14 043 762.00 | 12 336 757.00 | | 14 043 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 384 380.00 | 2 306 992.00 | | 2 384 380.00 |
DK Provisions réglementées | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
DL TOTAL (I) | 17 705 364.00 | 15 920 970.00 | | 17 705 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 083 295.00 | 5 872 035.00 | | 5 083 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 137.00 | 4 138.00 | | 4 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 387.00 | 2 640.00 | | 66 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 471.00 | 490.00 | | 48 471.00 |
EA Autres dettes | 21 389.00 | 12 565.00 | | 21 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 223 679.00 | 5 893 867.00 | | 5 223 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 929 043.00 | 21 814 838.00 | | 22 929 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 401 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 384 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 017.00 | 2 466 311.00 | | 2 452 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 637.00 | 159 319.00 | | 67 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 384 380.00 | 2 306 992.00 | | 2 384 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 472 357.00 | | | 21 472 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 414 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 934 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 479.00 | | | 1 016 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 455 878.00 | | | 20 455 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 083 295.00 | 1 667 987.00 | 2 136 005.00 | 5 083 295.00 |
VI Groupe et associés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 838 156.00 | | | 838 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 632 630.00 | | | 1 632 630.00 |
VP Divers | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 223 679.00 | 1 808 371.00 | 2 136 005.00 | 5 223 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 088.00 | | | 2 088.00 |