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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 913 000.00 | | 913 000.00 | 913 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 551 674.00 | | 2 551 674.00 | 2 551 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 375 818.00 | | 20 375 818.00 | 20 375 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 954.00 | | 129 954.00 | 129 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 970 446.00 | | 23 970 446.00 | 23 970 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CF Disponibilités | 531 104.00 | | 531 104.00 | 531 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 600.00 | | 558 600.00 | 558 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 529 046.00 | | 24 529 046.00 | 24 529 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 975.00 | 98 975.00 | | 98 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115 553.00 | 1 115 553.00 | | 1 115 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 15 828 156.00 | 14 043 762.00 | | 15 828 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371 377.00 | 2 384 380.00 | | 2 371 377.00 |
DK Provisions réglementées | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
DL TOTAL (I) | 19 476 755.00 | 17 705 364.00 | | 19 476 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 968 241.00 | 5 083 295.00 | | 4 968 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 636.00 | 4 137.00 | | 8 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 794.00 | 66 387.00 | | 74 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 48 471.00 | | |
EA Autres dettes | 620.00 | 21 389.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 052 291.00 | 5 223 679.00 | | 5 052 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 529 046.00 | 22 929 043.00 | | 24 529 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 396 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 371 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 337.00 | 2 452 017.00 | | 2 433 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 960.00 | 67 637.00 | | 61 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 371 377.00 | 2 384 380.00 | | 2 371 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 414 896.00 | | 1 555 550.00 | 22 414 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 505 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 970 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 464 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 018.00 | | 1 530 656.00 | 1 934 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 480 878.00 | | 24 894.00 | 20 480 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 794.00 | 74 794.00 | | 74 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 968 241.00 | 1 891 943.00 | 912 844.00 | 4 968 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 536 844.00 | | | 1 536 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 644 383.00 | | | 1 644 383.00 |
VP Divers | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 052 291.00 | 1 975 993.00 | 912 844.00 | 5 052 291.00 |