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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 913 000.00 | | 913 000.00 | 913 000.00 |
AP Constructions | 2 517 635.00 | 105 650.00 | 2 411 984.00 | 2 517 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 359.00 | 19 295.00 | 170 064.00 | 189 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 868.00 | | 57 868.00 | 57 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 129 954.00 | | 129 954.00 | 129 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 183 634.00 | 124 946.00 | 24 058 688.00 | 24 183 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 72 624.00 | | 72 624.00 | 72 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 274 585.00 | 124 946.00 | 24 149 639.00 | 24 274 585.00 |
CU Autres participations | 20 375 817.00 | | 20 375 817.00 | 20 375 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 975.00 | 98 975.00 | | 98 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115 552.00 | 1 115 553.00 | | 1 115 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 16 469 449.00 | 15 828 156.00 | | 16 469 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 323 986.00 | 2 371 377.00 | | 2 323 986.00 |
DK Provisions réglementées | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
DL TOTAL (I) | 20 070 658.00 | 19 476 755.00 | | 20 070 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 085 914.00 | 4 968 241.00 | | 3 085 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 169.00 | 8 636.00 | | 10 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 883.00 | 74 794.00 | | 46 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 509.00 | | | 932 509.00 |
EA Autres dettes | 3 503.00 | 620.00 | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 078 981.00 | 5 052 291.00 | | 4 078 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 149 639.00 | 24 529 046.00 | | 24 149 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 173.00 | | | 1 228 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 438.00 | | 90 438.00 | 90 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 438.00 | | 90 438.00 | 90 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 946.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 433 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 402 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 324 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 538.00 | 2 433 337.00 | | 2 526 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 551.00 | 61 960.00 | | 202 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 323 986.00 | 2 371 377.00 | | 2 323 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 970 446.00 | | 2 859 352.00 | 23 970 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 505 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 646 164.00 | 24 183 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 646 164.00 | 3 677 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 464 674.00 | | 2 859 352.00 | 3 464 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 505 772.00 | | | 20 505 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 124 946.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 124 946.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 085 914.00 | 235 106.00 | 920 148.00 | 3 085 914.00 |
VI Groupe et associés | 940 534.00 | 940 534.00 | | 940 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 875 854.00 | | | 1 875 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 981.00 | 1 228 173.00 | 920 148.00 | 4 078 981.00 |