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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 913 000.00 | | 913 000.00 | 913 000.00 |
AP Constructions | 2 538 777.00 | 323 053.00 | 2 215 724.00 | 2 538 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 664.00 | 91 060.00 | 181 604.00 | 272 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 375 818.00 | | 20 375 818.00 | 20 375 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 954.00 | | 129 954.00 | 129 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 230 213.00 | 414 112.00 | 23 816 100.00 | 24 230 213.00 |
BZ Autres créances | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 1 092 496.00 | | 1 092 496.00 | 1 092 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 289.00 | | 1 104 289.00 | 1 104 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 334 502.00 | 414 112.00 | 24 920 389.00 | 25 334 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 975.00 | 98 975.00 | | 98 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115 553.00 | 1 115 553.00 | | 1 115 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 19 088 580.00 | 17 791 809.00 | | 19 088 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 533.00 | 2 298 398.00 | | 1 876 533.00 |
DK Provisions réglementées | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
DL TOTAL (I) | 22 242 336.00 | 21 367 429.00 | | 22 242 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631 736.00 | 2 859 743.00 | | 2 631 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 723.00 | 32 593.00 | | 32 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 338.00 | 23 538.00 | | 7 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | 932.00 | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 054.00 | 2 920 893.00 | | 2 678 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 920 389.00 | 24 288 323.00 | | 24 920 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 159 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 924 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 974.00 | 2 560 486.00 | | 2 111 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 441.00 | 262 087.00 | | 235 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876 533.00 | 2 298 398.00 | | 1 876 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 225 877.00 | | 4 336.00 | 24 225 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 505 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 230 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 724 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 720 105.00 | | 4 336.00 | 3 720 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 505 772.00 | | | 20 505 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 720.00 | 145 392.00 | 414 112.00 | 268 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 720.00 | 145 392.00 | 414 112.00 | 268 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
UX Autres créances clients | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 631 736.00 | 237 336.00 | 934 929.00 | 2 631 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 295.00 | | | 227 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 054.00 | 283 654.00 | 934 929.00 | 2 678 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 1 001 627.00 | | | 1 001 627.00 |