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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 913 000.00 | | 913 000.00 | 913 000.00 |
AP Constructions | 2 534 440.00 | 214 182.00 | 2 320 257.00 | 2 534 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 664.00 | 54 537.00 | 218 126.00 | 272 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 954.00 | | 129 954.00 | 129 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 225 876.00 | 268 719.00 | 23 957 156.00 | 24 225 876.00 |
BZ Autres créances | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 316 937.00 | | 316 937.00 | 316 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 166.00 | | 331 166.00 | 331 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 557 042.00 | 268 719.00 | 24 288 322.00 | 24 557 042.00 |
CU Autres participations | 20 375 817.00 | | 20 375 817.00 | 20 375 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 975.00 | | | 98 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115 552.00 | | | 1 115 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 17 791 809.00 | | | 17 791 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 298 397.00 | | | 2 298 397.00 |
DK Provisions réglementées | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
DL TOTAL (I) | 21 367 429.00 | | | 21 367 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 859 743.00 | | | 2 859 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 893.00 | | | 2 920 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 288 322.00 | | | 24 288 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 380.00 | | | 297 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 583.00 | | 121 583.00 | 121 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 583.00 | | 121 583.00 | 121 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 773.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 433 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 409 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 298 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 485.00 | | | 2 560 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 087.00 | | | 262 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 298 397.00 | | | 2 298 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 183 635.00 | | 100 110.00 | 24 183 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 505 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 868.00 | 24 225 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 868.00 | 3 720 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 677 863.00 | | 100 110.00 | 3 677 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 505 772.00 | | | 20 505 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 946.00 | 143 774.00 | | 124 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 946.00 | 143 774.00 | | 124 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 859 743.00 | 236 230.00 | 927 509.00 | 2 859 743.00 |
VI Groupe et associés | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 491.00 | | | 225 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 229.00 | 14 230.00 | | 14 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 893.00 | 297 380.00 | 927 509.00 | 2 920 893.00 |