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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 696 947.00 | 128 270.00 | 568 676.00 | 696 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 217.00 | 2 197.00 | 2 020.00 | 4 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 611.00 | 130 468.00 | 1 161 143.00 | 1 291 611.00 |
BZ Autres créances | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
CF Disponibilités | 1 104 663.00 | | 1 104 663.00 | 1 104 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 740.00 | | 1 131 740.00 | 1 131 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 351.00 | 130 468.00 | 2 292 883.00 | 2 423 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CU Autres participations | 499 547.00 | | 499 547.00 | 499 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 2 015 031.00 | 740 154.00 | | 2 015 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 880.00 | 1 274 877.00 | | -71 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 629.00 | 2 038 509.00 | | 1 966 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 673.00 | 323 961.00 | | 286 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890.00 | 9 808.00 | | 6 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 280.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 184.00 | 9 830.00 | | 28 184.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 254.00 | 348 047.00 | | 326 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 883.00 | 2 386 555.00 | | 2 292 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 992.00 | 61 374.00 | | 77 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 089.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 005.00 | 11 022.00 | | 26 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 606.00 | 1 660 204.00 | | 214 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 079.00 | 1 660 204.00 | | 219 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 623.00 | 337 784.00 | | 65 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 375.00 | 337 784.00 | | 66 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 704.00 | 1 322 420.00 | | 152 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 793.00 | 1 816 378.00 | | 283 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 673.00 | 541 501.00 | | 355 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 880.00 | 1 274 877.00 | | -71 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 769.00 | | 199 465.00 | 1 157 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 623.00 | 540 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 623.00 | 1 291 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 118.00 | | 79 046.00 | 672 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 651.00 | | 120 419.00 | 485 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 379.00 | 34 089.00 | | 96 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 379.00 | 34 089.00 | | 96 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 673.00 | 38 411.00 | 165 561.00 | 286 673.00 |
VI Groupe et associés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 577.00 | 49 577.00 | | 49 577.00 |
VW T.V.A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 254.00 | 77 992.00 | 165 561.00 | 326 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 959.00 | 8 025.00 | | 7 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 625.00 | 2 353.00 | | 8 625.00 |
ST Autres comptes | 41 298.00 | 59 101.00 | | 41 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 965.00 | 14 894.00 | | 4 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 106.00 | 104.00 | | 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 065.00 | 8 129.00 | | 8 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 923.00 | 61 454.00 | | 49 923.00 |