| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 702 275.00 | 242 453.00 | 459 821.00 | 702 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 305.00 | 3 198.00 | 1 107.00 | 4 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 22 000.00 | -22 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 216 296.00 | 357 651.00 | 858 645.00 | 1 216 296.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 74 893.00 | | 74 893.00 | 74 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 374 966.00 | | 374 966.00 | 374 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 262.00 | 357 651.00 | 1 233 611.00 | 1 591 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 414 314.00 | 90 000.00 | 324 314.00 | 414 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 1 382 948.00 | 1 731 998.00 | | 1 382 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 414.00 | -349 049.00 | | -393 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 012.00 | 1 406 426.00 | | 1 013 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 936.00 | 208 695.00 | | 167 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 773.00 | 9 040.00 | | 5 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | 3 151.00 | | 2 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 739.00 | 12 358.00 | | 41 739.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 599.00 | 235 412.00 | | 220 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 611.00 | 1 641 837.00 | | 1 233 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 649.00 | 67 476.00 | | 94 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 926.00 | 9.00 | | 8 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 309.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 415.00 | 30 240.00 | | 64 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 667.00 | 30 549.00 | | 64 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -30 549.00 | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 389.00 | 35 360.00 | | 100 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 803.00 | 384 410.00 | | 493 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 414.00 | -349 049.00 | | -393 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 588.00 | 18 413.00 | | 16 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 349.00 | | 5 381.00 | 1 276 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 415.00 | 459 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 434.00 | 1 216 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | 756 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 492.00 | | 1 107.00 | 756 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 857.00 | | 4 274.00 | 519 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 527.00 | 38 143.00 | 1 019.00 | 208 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 527.00 | 38 143.00 | 1 019.00 | 208 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 22 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 112 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 112 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 936.00 | 41 986.00 | 125 951.00 | 167 936.00 |
VI Groupe et associés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VW T.V.A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 599.00 | 94 649.00 | 125 951.00 | 220 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 885.00 | 11 966.00 | | 11 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 040.00 | 2 016.00 | | 2 040.00 |
ST Autres comptes | 21 232.00 | 33 180.00 | | 21 232.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 144.00 | 15 256.00 | | 20 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 105.00 | 103.00 | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 990.00 | 12 069.00 | | 11 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 272.00 | 35 196.00 | | 23 272.00 |